صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱۳۲,۹۳۹ | ۳.۱۱ % | ۵,۴۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۶,۷۹۸ | ۶۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۳۷ % | ۸,۶۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱۳۲,۹۳۹ | ۳.۱۱ % | ۵,۴۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۵,۳۳۱ | ۶۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۳۹ % | ۸,۰۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱۳۱,۱۹۸ | ۳.۰۷ % | ۵,۳۵۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳,۸۳۹ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۲۰۱ | ۳۱.۴۲ % | ۷,۴۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱۳۰,۴۱۱ | ۳.۰۶ % | ۵,۱۹۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۳۴۸ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۷۸۷ | ۳۱.۴۳ % | ۶,۸۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۱۲۹,۵۹۶ | ۳.۰۴ % | ۵,۰۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۰۹۹ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۶۹۷ | ۳۱.۲۳ % | ۱۶,۲۳۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۱۳۰,۶۰۴ | ۳.۰۷ % | ۵,۱۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷,۶۱۰ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۶۹۷ | ۳۱.۲۴ % | ۱۵,۶۲۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱۲۸,۷۸۵ | ۳.۰۳ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۹۰۹ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۱۰ | ۳۱.۱۱ % | ۱۵,۰۶۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۱۲۸,۷۸۵ | ۳.۰۳ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۴۱۶ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۱۰ | ۳۱.۱۳ % | ۱۴,۴۵۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۱۲۸,۷۸۵ | ۳.۰۳ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۹,۹۲۳ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۱۰ | ۳۱.۱۴ % | ۱۳,۸۳۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۱۲۷,۸۶۷ | ۳.۰۱ % | ۴,۸۴۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۴۳۲ | ۶۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۳,۹۱۰ | ۳۱.۱۶ % | ۱۳,۲۲۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |