صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۱۲۷,۰۴۳ | ۳.۰۱ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۲,۱۴۹ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۱۹ % | ۱۲,۱۷۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۱۲۷,۰۴۳ | ۳.۰۱ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۶۷۰ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۶۰۲ | ۳۱.۲۱ % | ۱۱,۵۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۱۲۷,۰۴۳ | ۳.۰۱ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۹,۱۹۲ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۷۴۰ | ۳۱.۲۳ % | ۱۱,۰۱۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۱۰۵,۹۲۵ | ۲.۵۱ % | ۶۳۶,۰۸۰ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵,۱۰۹ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۷۴۰ | ۳۱.۲۴ % | ۱۳,۲۲۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۱۰۶,۱۵۰ | ۲.۵۲ % | ۱۹,۱۳۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۱,۳۱۶ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۷,۷۴۰ | ۳۱.۲۶ % | ۱۱,۶۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۱۰۷,۲۶۹ | ۲.۵۴ % | ۱۹,۴۵۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۶۰۵ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۱۰۵ | ۲۹.۹۶ % | ۱۰,۹۷۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۱۰۶,۸۷۵ | ۲.۵۴ % | ۱۹,۶۶۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۳,۰۷۱ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۱۰۶ | ۲۹.۹۸ % | ۱۰,۳۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۱۰۴,۰۹۸ | ۲.۴۷ % | ۱۸,۷۰۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۵۳۸ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۱۰۶ | ۳۰.۰۲ % | ۹,۷۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۱۰۴,۰۹۸ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۷۰۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰,۰۰۷ | ۶۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۱۰۶ | ۳۰.۰۴ % | ۹,۱۸۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱۰۴,۰۹۸ | ۲.۴۸ % | ۱۸,۷۰۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۴۵۴ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۲۵۹ | ۲۹.۹۶ % | ۱۱,۸۱۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |