صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱۴۴,۹۹۲ | ۳.۳۶ % | ۵,۹۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۰۵۰ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۱۴ % | ۱۲,۵۵۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۱۴۵,۹۰۹ | ۳.۳۸ % | ۵,۷۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۷,۵۴۲ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۳۵۵ | ۳۱.۱۵ % | ۱۱,۹۴۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۱۴۴,۸۹۳ | ۳.۳۶ % | ۵,۸۳۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۰۳۶ | ۶۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۰۳ % | ۱۷,۰۷۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۱۴۴,۴۸۱ | ۳.۳۵ % | ۵,۸۸۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۵۳۰ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۰۵ % | ۱۶,۳۹۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۱۴۳,۳۲۱ | ۳.۳۳ % | ۵,۷۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۰۲۶ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۰۸ % | ۱۵,۷۲۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۱۴۰,۸۳۶ | ۳.۲۷ % | ۵,۷۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۱,۴۹۷ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۱۱ % | ۱۵,۰۵۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۱۴۰,۸۳۶ | ۳.۲۸ % | ۵,۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۹۹۴ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۱۳ % | ۱۴,۳۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۱۴۰,۸۳۶ | ۳.۲۸ % | ۵,۷۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۴۹۳ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۱۴ % | ۱۳,۷۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱۴۱,۷۴۸ | ۳.۳ % | ۵,۸۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۶,۹۹۳ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۴۰ | ۳۱.۱۵ % | ۱۳,۰۳۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱۳۹,۵۸۷ | ۳.۲۵ % | ۵,۸۱۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۴۹۴ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۰۹۷ | ۳۱.۱۸ % | ۱۲,۴۹۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |