صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱۵۷,۸۵۱ | ۳.۵۹ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۱۹۸ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۰۹۸ | ۳۱.۰۵ % | ۵۴,۰۷۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱۵۷,۸۵۱ | ۳.۵۹ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۵,۶۸۵ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۳ | ۳۰.۹۳ % | ۵۹,۱۷۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱۵۷,۸۵۱ | ۳.۵۹ % | ۶,۳۴۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۴,۱۴۷ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۳ | ۳۰.۹۵ % | ۵۸,۴۷۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱۵۴,۴۵۸ | ۳.۵۲ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲,۶۱۰ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۰.۹۹ % | ۵۷,۷۷۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۴۹,۹۳۲ | ۳.۴۲ % | ۶,۲۷۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۰۰ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۰۳ % | ۵۷,۰۷۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱۴۹,۱۵۹ | ۳.۴ % | ۶,۱۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۵۶۵ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۰۶ % | ۵۶,۳۷۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۱۴۸,۵۵۸ | ۳.۳۹ % | ۶,۰۷۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۰۵۷ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۰۸ % | ۵۵,۶۷۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۱۴۹,۹۱۲ | ۳.۴۲ % | ۶,۱۶۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۶,۵۲۴ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۰۸ % | ۵۴,۹۷۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۱۴۹,۹۱۲ | ۳.۴۳ % | ۶,۱۶۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۵,۰۱۸ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱ % | ۵۴,۲۷۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۱۴۹,۹۱۲ | ۳.۴۳ % | ۶,۱۶۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۴۸۸ | ۶۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۹۸۱ | ۳۱.۱۱ % | ۵۳,۵۸۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |