صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۷۵,۶۴۷ | ۲.۶۸ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰,۰۲۴ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۰۷۲ | ۴۹.۱ % | ۶۷,۵۴۸ | ۱.۰۳ % | ۱۸۸,۴۶۷ | ۲.۸۷ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۷۲,۰۵۷ | ۲.۶۳ % | ۳۶,۱۹۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳,۸۷۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۸,۶۹۷ | ۴۸.۸۵ % | ۲۷۷,۶۱۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۷۴,۰۱۲ | ۲.۶۶ % | ۲۳,۲۸۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۲,۳۶۷ | ۴۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷,۴۷۴ | ۴۸.۹۳ % | ۲۷۷,۲۵۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۷۴,۴۰۵ | ۲.۶۷ % | ۲۲,۴۲۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷,۷۲۲ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۷۵۳ | ۵۱.۸۷ % | ۷۸,۴۶۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۷۲,۵۶۷ | ۲.۶۴ % | ۲۱,۷۹۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۶,۲۱۰ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۷۲۴ | ۵۱.۹۶ % | ۷۶,۶۹۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۷۵,۸۳۰ | ۲.۶۹ % | ۲۱,۲۹۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۷۰۰ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۷۲۴ | ۵۱.۹۶ % | ۷۴,۹۸۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۷۵,۸۳۰ | ۲.۶۹ % | ۲۱,۲۹۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳,۱۹۱ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۷۲۴ | ۵۱.۹۹ % | ۷۳,۲۷۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۷۵,۸۳۰ | ۲.۷ % | ۲۱,۲۹۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۰۵۵ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۴,۳۳۵ | ۵۱.۷۳ % | ۷۱,۵۶۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱۷۷,۶۶۶ | ۲.۷۲ % | ۱۶,۰۶۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۸,۵۳۲ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۲,۹۶۲ | ۵۱.۸۴ % | ۷۰,۴۵۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱۷۴,۱۲۳ | ۲.۶۷ % | ۱۵,۵۸۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۰۰۹ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۲,۹۶۲ | ۵۱.۹ % | ۶۸,۷۴۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |