صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۴۲۲,۰۹۲ | ۶.۲۸ % | ۴۷,۰۶۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۶۴۶ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۲۱۶ | ۴۵.۶ % | ۶۶,۵۷۷ | ۰.۹۹ % | ۱۸۵,۵۹۰ | ۲.۷۶ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۴۱۱,۷۱۸ | ۶.۱۴ % | ۴۵,۸۰۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۸۵۱ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۲۱۶ | ۴۵.۶۹ % | ۶۵,۰۹۹ | ۰.۹۷ % | ۱۸۹,۰۷۶ | ۲.۸۲ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۴۱۴,۱۳۳ | ۶.۱۸ % | ۴۷,۶۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۵۲۰ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۴۱۱ | ۴۵.۵۹ % | ۷۰,۲۸۸ | ۱.۰۵ % | ۱۹۰,۹۹۶ | ۲.۸۵ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۴۱۲,۵۲۵ | ۶.۱۶ % | ۴۹,۳۵۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۹۵۰ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۴۱۱ | ۴۵.۶۱ % | ۶۸,۷۸۶ | ۱.۰۳ % | ۱۹۱,۶۱۲ | ۲.۸۶ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۴۱۲,۵۲۵ | ۶.۱۶ % | ۴۹,۳۵۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۴۰۷ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۶,۴۱۱ | ۴۵.۶۳ % | ۶۷,۲۸۶ | ۱ % | ۱۹۱,۶۱۲ | ۲.۸۶ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۴۱۲,۵۲۵ | ۶.۱۶ % | ۴۹,۳۵۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۸۶۵ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۴۵۲ | ۴۵.۶۱ % | ۶۸,۴۴۷ | ۱.۰۲ % | ۱۹۱,۶۱۲ | ۲.۸۶ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۴۱۲,۳۱۱ | ۶.۱۶ % | ۴۸,۷۴۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۲۲۷ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۸۷۴ | ۴۵.۶۱ % | ۶۷,۲۴۲ | ۱ % | ۱۹۲,۰۱۱ | ۲.۸۷ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۴۰۷,۶۷۶ | ۶.۱ % | ۴۸,۹۰۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۳۶۶ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۶۹۴ | ۴۵.۶۱ % | ۶۸,۹۰۰ | ۱.۰۳ % | ۱۹۴,۴۹۸ | ۲.۹۱ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۴۱۶,۴۸۱ | ۶.۲۳ % | ۴۸,۸۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۱,۰۴۲ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۶۹۴ | ۴۵.۵۷ % | ۶۷,۴۰۳ | ۱.۰۱ % | ۱۹۷,۸۲۳ | ۲.۹۶ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۴۱۶,۴۸۱ | ۶.۲۳ % | ۴۸,۸۸۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۵۰۵ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۳۳۵ | ۴۵.۵۹ % | ۶۵,۹۰۷ | ۰.۹۹ % | ۱۹۷,۸۲۳ | ۲.۹۶ % |