صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۴۲۹,۱۰۴ | ۶.۴۱ % | ۴۹,۷۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۹,۳۳۵ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۳۴۲ | ۴۵.۵ % | ۶۴,۳۹۳ | ۰.۹۶ % | ۱۹۷,۰۱۴ | ۲.۹۴ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۴۲۹,۱۰۴ | ۶.۴۱ % | ۴۹,۷۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۷,۸۰۰ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۸۰۲ | ۴۵.۲ % | ۸۴,۳۶۹ | ۱.۲۶ % | ۱۹۷,۰۱۴ | ۲.۹۴ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۴۲۹,۱۰۴ | ۶.۴۱ % | ۴۹,۷۷۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۶,۲۶۶ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۸۰۲ | ۴۵.۲۲ % | ۸۲,۸۳۱ | ۱.۲۴ % | ۱۹۷,۰۱۴ | ۲.۹۴ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۴۲۷,۳۷۹ | ۶.۴ % | ۴۹,۸۷۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۷۴۹ | ۴۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۵,۸۰۲ | ۴۵.۲۸ % | ۸۱,۲۹۵ | ۱.۲۲ % | ۱۹۳,۱۸۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۴۲۱,۸۴۹ | ۶.۳ % | ۴۹,۹۳۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۱۹۱ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۴,۹۷۸ | ۴۵.۵ % | ۷۹,۹۱۷ | ۱.۱۹ % | ۱۹۲,۲۳۷ | ۲.۸۷ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۴۲۰,۲۱۳ | ۶.۲۷ % | ۴۸,۶۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۶۶۱ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۹۵۰ | ۴۵.۶۴ % | ۷۸,۴۹۴ | ۱.۱۷ % | ۱۹۲,۵۰۵ | ۲.۸۷ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۳۹۷,۳۳۲ | ۵.۹۵ % | ۵۰,۰۸۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۹۸۸ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۶۸۴ | ۴۵.۸۴ % | ۷۶,۹۴۶ | ۱.۱۵ % | ۱۸۷,۸۲۱ | ۲.۸۱ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۵.۵۶ % | ۴۸,۲۱۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۰,۴۶۰ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹,۰۶۲ | ۴۶.۱۴ % | ۷۶,۰۳۲ | ۱.۱۴ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۸۴ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۵.۵۶ % | ۴۸,۲۱۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۹۳۲ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹,۰۶۲ | ۴۶.۱۶ % | ۷۴,۴۸۳ | ۱.۱۲ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۸۴ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۳۶۹,۶۲۵ | ۵.۵۶ % | ۴۸,۲۱۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۷,۳۸۰ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲,۹۴۷ | ۴۶.۰۹ % | ۷۸,۷۳۹ | ۱.۱۸ % | ۱۸۸,۸۷۵ | ۲.۸۴ % |