صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۴۴۵,۸۶۵ | ۶.۵۸ % | ۵۳,۲۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۴,۶۵۶ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۵۴ % | ۶۰,۵۶۵ | ۰.۸۹ % | ۱۹۶,۹۴۱ | ۲.۹۱ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۴۴۵,۸۶۵ | ۶.۵۸ % | ۵۳,۲۳۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۰۹۹ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱,۱۰۰ | ۴۵.۴۸ % | ۶۴,۸۷۷ | ۰.۹۶ % | ۱۹۶,۹۴۱ | ۲.۹۱ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۴۴۱,۵۷۳ | ۶.۵۳ % | ۵۱,۵۹۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۹۳۴ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۲۱ | ۴۵.۵۳ % | ۶۳,۵۸۰ | ۰.۹۴ % | ۱۹۶,۰۹۸ | ۲.۹ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۴۳۹,۰۶۲ | ۶.۴۹ % | ۵۱,۱۸۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱,۳۵۳ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۰۸ | ۴۵.۵۷ % | ۶۲,۱۲۱ | ۰.۹۲ % | ۱۹۶,۴۰۹ | ۲.۹۱ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۴۳۹,۴۵۵ | ۶.۵ % | ۵۰,۴۵۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۷۹۹ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۰۹ | ۴۵.۵۹ % | ۶۰,۶۴۸ | ۰.۹ % | ۱۹۷,۲۸۲ | ۲.۹۲ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۴۴۱,۸۳۳ | ۶.۵۴ % | ۵۰,۸۷۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱,۷۰۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۰۹ | ۴۵.۵۹ % | ۵۹,۱۹۱ | ۰.۸۸ % | ۱۹۳,۴۷۸ | ۲.۸۶ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۴۳۸,۱۵۳ | ۶.۴۹ % | ۴۹,۲۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۹۳۳ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۰,۹۱۰ | ۴۵.۶۴ % | ۵۷,۷۱۳ | ۰.۸۶ % | ۱۹۰,۸۳۷ | ۲.۸۳ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۴۳۸,۱۵۳ | ۶.۴۹ % | ۴۹,۲۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۳,۷۰۳ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۸,۴۴۴ | ۴۵.۶۳ % | ۵۶,۲۳۷ | ۰.۸۳ % | ۱۹۰,۸۳۷ | ۲.۸۳ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۴۳۸,۱۵۳ | ۶.۵ % | ۴۹,۲۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۱۲۷ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۶۵۰ | ۴۵.۴۳ % | ۶۹,۵۳۶ | ۱.۰۳ % | ۱۹۰,۸۳۷ | ۲.۸۳ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۴۳۳,۰۲۰ | ۶.۴۳ % | ۴۷,۸۷۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۲,۴۳۵ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۳,۶۵۲ | ۴۵.۵ % | ۶۸,۰۵۵ | ۱.۰۱ % | ۱۸۸,۶۷۷ | ۲.۸ % |