صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۴۱۶,۰۰۹ | ۷.۳۵ % | ۴۸,۹۹۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۶۲۶ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۲۵۰ | ۱۶.۹۸ % | ۵۲,۱۸۶ | ۰.۹۲ % | ۱۸۱,۳۹۶ | ۳.۲۱ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۴۱۴,۶۳۵ | ۷.۳۳ % | ۴۸,۲۷۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۴۱۴ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۳۷ | ۱۶.۹۳ % | ۵۵,۶۳۳ | ۰.۹۸ % | ۱۸۰,۸۰۱ | ۳.۲ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۴۱۲,۷۰۴ | ۷.۳ % | ۴۷,۹۱۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۴,۳۶۹ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۱۰۵ | ۱۶.۹۴ % | ۵۵,۰۸۶ | ۰.۹۸ % | ۱۸۲,۴۶۴ | ۳.۲۳ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۴۲۰,۰۸۶ | ۷.۴۳ % | ۴۸,۴۶۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۰۰۶ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۷۱۸ | ۱۶.۷۷ % | ۵۴,۵۳۹ | ۰.۹۶ % | ۱۸۲,۸۲۵ | ۳.۲۳ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۴۲۵,۳۶۳ | ۵.۶۴ % | ۴۸,۴۳۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۹۳۱ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۶ | ۳۷.۳ % | ۷۰,۲۱۷ | ۰.۹۳ % | ۱۸۴,۱۲۰ | ۲.۴۴ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۴۲۵,۳۶۳ | ۵.۶۴ % | ۴۸,۴۳۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷,۴۸۳ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۶ | ۳۷.۳۱ % | ۶۸,۶۴۷ | ۰.۹۱ % | ۱۸۴,۱۲۰ | ۲.۴۴ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۴۲۵,۳۶۳ | ۵.۶۵ % | ۴۸,۴۳۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۴۱۲ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۶ | ۳۷.۳۳ % | ۶۷,۰۷۹ | ۰.۸۹ % | ۱۸۴,۱۲۰ | ۲.۴۴ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۴۳۱,۹۷۹ | ۵.۷۳ % | ۴۸,۹۲۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۳,۳۶۸ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۳ % | ۶۵,۵۱۴ | ۰.۸۷ % | ۱۸۵,۹۹۲ | ۲.۴۷ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۴۳۵,۹۱۳ | ۵.۷۸ % | ۴۸,۷۵۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۱,۳۰۰ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۷ % | ۶۳,۹۵۱ | ۰.۸۵ % | ۱۹۰,۸۲۷ | ۲.۵۳ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۴۵۱,۲۴۸ | ۵.۹۷ % | ۵۰,۴۴۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۲۳۴ | ۵۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲ % | ۶۲,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۱۹۲,۲۳۲ | ۲.۵۴ % |