صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۴۲۸,۳۳۹ | ۷.۵ % | ۴۹,۴۶۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۱۷۷ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۶.۹۹ % | ۵۱,۱۴۲ | ۰.۹ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۴۲۸,۳۳۹ | ۷.۵۱ % | ۴۹,۴۶۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۹,۰۸۸ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۷ % | ۵۰,۶۰۳ | ۰.۸۹ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۴۲۸,۳۳۹ | ۷.۵۱ % | ۴۹,۴۶۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۷,۰۰۱ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۷ % | ۵۰,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۴۳۳,۳۷۹ | ۷.۵۹ % | ۵۰,۷۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۱۵۵ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۷۷۹ | ۱۶.۹۹ % | ۴۹,۷۱۵ | ۰.۸۷ % | ۱۸۹,۱۵۹ | ۳.۳۱ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۴۲۷,۸۱۶ | ۷.۵۱ % | ۴۹,۸۰۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۳,۲۱۱ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۳ % | ۵۲,۵۳۳ | ۰.۹۲ % | ۱۸۶,۴۸۰ | ۳.۲۸ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۴۲۰,۹۶۸ | ۷.۴ % | ۴۹,۱۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱,۱۵۴ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۶ % | ۵۱,۹۹۵ | ۰.۹۱ % | ۱۸۷,۹۱۹ | ۳.۳۱ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۴۲۶,۱۴۰ | ۷.۵ % | ۴۹,۳۸۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۹۳۴ | ۷۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۶ % | ۵۱,۴۵۶ | ۰.۹۱ % | ۱۸۵,۷۹۳ | ۳.۲۷ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۴۲۴,۷۸۷ | ۷.۴۸ % | ۵۰,۱۵۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵,۸۵۴ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۸ % | ۵۰,۹۱۸ | ۰.۹ % | ۱۸۲,۱۷۰ | ۳.۲۱ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۴۲۴,۷۸۷ | ۷.۴۸ % | ۵۰,۱۵۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۳,۷۷۷ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۵۲,۴۰۰ | ۰.۹۲ % | ۱۸۲,۱۷۰ | ۳.۲۱ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴۲۴,۷۸۷ | ۷.۴۹ % | ۵۰,۱۵۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱,۷۰۱ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۷۸ | ۱۶.۹۶ % | ۵۱,۸۶۳ | ۰.۹۱ % | ۱۸۲,۱۷۰ | ۳.۲۱ % |