صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۳۹۴,۳۵۷ | ۶.۹۲ % | ۴۷,۹۳۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸,۱۲۸ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۰۲ | ۱۳.۶ % | ۶۷,۱۶۹ | ۱.۱۸ % | ۱۶۶,۰۹۳ | ۲.۹۱ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۳۹۴,۹۸۴ | ۶.۶۷ % | ۴۸,۲۳۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵,۸۲۶ | ۷۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۰۶۰ | ۱۶.۸۵ % | ۶۸,۸۰۷ | ۱.۱۶ % | ۱۶۵,۸۶۴ | ۲.۸ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۳۹۵,۶۸۲ | ۶.۹۵ % | ۴۸,۴۶۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۲۷۰ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۰۶۰ | ۱۷.۵۲ % | ۶۸,۲۷۲ | ۱.۲ % | ۱۶۶,۹۷۲ | ۲.۹۳ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۳۹۷,۶۸۴ | ۶.۹۸ % | ۴۷,۹۳۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۶,۱۰۶ | ۷۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۰۶۰ | ۱۷.۵۲ % | ۶۷,۶۷۸ | ۱.۱۹ % | ۱۶۹,۷۵۲ | ۲.۹۸ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۴۰۳,۷۰۳ | ۷.۰۸ % | ۴۸,۶۴۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۳,۸۹۷ | ۷۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۰۶۰ | ۱۷.۵۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۱.۱۸ % | ۱۶۹,۹۶۰ | ۲.۹۸ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۴۱۳,۰۴۰ | ۷.۲۴ % | ۴۸,۹۸۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۰۱۶ | ۷۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۲۰ | ۱۷.۴۳ % | ۶۶,۴۹۲ | ۱.۱۶ % | ۱۷۰,۳۵۲ | ۲.۹۸ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۴۱۳,۰۴۰ | ۷.۲۴ % | ۴۸,۹۸۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱,۸۳۷ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۲۰ | ۱۷.۴۴ % | ۶۵,۹۰۰ | ۱.۱۶ % | ۱۷۰,۳۵۲ | ۲.۹۹ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۴۱۳,۰۴۰ | ۷.۲۴ % | ۴۸,۹۸۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۹,۶۵۹ | ۷۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۴۵ % | ۶۵,۳۰۹ | ۱.۱۵ % | ۱۷۰,۳۵۲ | ۲.۹۹ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۴۱۰,۶۰۲ | ۷.۲۱ % | ۴۹,۳۵۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۴۷۷ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۴۶ % | ۶۴,۷۱۸ | ۱.۱۴ % | ۱۶۹,۲۳۴ | ۲.۹۷ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۴۱۶,۶۴۲ | ۷.۳۱ % | ۴۹,۳۱۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵,۳۰۲ | ۷۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۱۷.۴۶ % | ۶۴,۱۲۶ | ۱.۱۳ % | ۱۶۸,۶۹۸ | ۲.۹۶ % |