صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۹۰۵ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۳۹۴ | ۴۸.۴۱ % | ۳۱,۳۲۲ | ۰.۴۴ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۶۲۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۸۵۶ | ۴۸.۳۳ % | ۳۷,۱۸۸ | ۰.۵۲ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۹,۳۶۰ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۸۵۶ | ۴۸.۳۵ % | ۳۵,۵۲۶ | ۰.۵ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۳۹۵,۱۲۵ | ۶.۰۳ % | ۴۶,۸۵۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۴۱ | ۳۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۶۰۶ | ۲۸.۱۹ % | ۱,۶۴۵,۸۰۵ | ۲۵.۱۴ % | ۱۶۵,۷۵۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۳۹۵,۱۲۵ | ۶.۰۴ % | ۴۶,۸۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۲۶۲ | ۳۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۶۰۶ | ۲۸.۲ % | ۱,۶۴۴,۷۳۶ | ۲۵.۱۳ % | ۱۶۵,۷۵۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۳۹۵,۱۲۵ | ۶.۰۴ % | ۴۶,۸۴۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵,۹۸۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۴,۹۸۵ | ۲۷.۵۹ % | ۱,۶۸۴,۲۹۱ | ۲۵.۷۴ % | ۱۶۵,۷۵۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۳۹۴,۰۱۸ | ۶.۰۳ % | ۴۶,۰۱۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۸,۸۸۷ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۱۷۷ | ۲۷.۳۲ % | ۷۳,۷۵۵ | ۱.۱۳ % | ۱۶۵,۹۱۲ | ۲.۵۴ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۳۹۱,۳۴۸ | ۵.۹۹ % | ۴۶,۳۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۶,۸۷۹ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸ % | ۱۰۸,۳۳۶ | ۱.۶۶ % | ۱۶۵,۹۵۲ | ۲.۵۴ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۳۸۹,۷۵۳ | ۵.۹۷ % | ۴۶,۲۳۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۰,۴۸۸ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸۲ % | ۷۱,۷۱۶ | ۱.۱ % | ۱۶۶,۲۲۷ | ۲.۵۵ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۳۹۵,۲۲۶ | ۶.۰۵ % | ۴۶,۹۰۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸,۴۳۹ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۷۹ % | ۷۰,۷۳۰ | ۱.۰۸ % | ۱۶۸,۹۲۷ | ۲.۵۹ % |