ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۴۲۸,۰۳۴	۷.۴۲ %	۵۲,۱۸۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۰,۹۲۳	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷,۸۲۲	۱۵.۰۵ %	۲۰,۱۸۰	۰.۳۵ %	۱۸۶,۹۷۲	۳.۲۴ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۱ %	۵۲,۴۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹,۰۸۵	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۲۸	۱۶.۱۹ %	۱۹,۸۴۱	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۴۲	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۲۰,۱۲۰	۰.۳۸ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵,۲۳۴	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۱۹,۶۰۸	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۴۲۶,۷۵۷	۷.۹۷ %	۵۲,۸۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۲,۹۰۲	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۲ %	۱۹,۰۹۷	۰.۳۶ %	۱۸۵,۶۷۴	۳.۴۷ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۴۲۵,۰۰۱	۷.۹۴ %	۵۴,۶۴۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰,۹۶۴	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۲ %	۱۸,۵۸۸	۰.۳۵ %	۱۸۵,۲۵۸	۳.۴۶ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۴۲۲,۴۵۸	۶.۷۶ %	۵۴,۳۷۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۹۷۷	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳,۰۸۲	۲۸.۲۲ %	۲۱,۷۶۰	۰.۳۵ %	۱۸۶,۱۲۰	۲.۹۸ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۴۲۹,۲۳۲	۶.۹۸ %	۵۳,۸۵۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷,۷۱۸	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲,۴۸۸	۲۸.۶۶ %	۲۱,۵۰۵	۰.۳۵ %	۱۸۵,۶۵۲	۳.۰۲ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۴۲۹,۲۳۲	۶.۹۸ %	۵۳,۸۵۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۵,۸۴۲	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹,۸۱۲	۲۸.۶۳ %	۲۳,۱۵۳	۰.۳۸ %	۱۸۵,۶۵۲	۳.۰۲ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۴۲۹,۲۳۲	۶.۹۹ %	۵۳,۸۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳,۹۶۸	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹,۸۱۲	۲۸.۶۴ %	۲۲,۱۲۶	۰.۳۶ %	۱۸۵,۶۵۲	۳.۰۲ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...293 »