صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۴۱۱,۰۵۹ | ۸.۵۶ % | ۵۱,۰۲۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۸۳۴ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۷,۳۰۴ | ۰.۳۶ % | ۱۸۵,۴۱۶ | ۳.۸۶ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۴۱۲,۳۹۴ | ۸.۵۸ % | ۵۱,۳۳۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۹۳۶ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۷,۰۲۶ | ۰.۳۵ % | ۱۸۷,۱۳۴ | ۳.۹ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۴۱۲,۴۴۲ | ۸.۵۹ % | ۵۰,۸۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۰۰۸ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۶,۷۴۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۸,۷۹۴ | ۳.۹۳ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۳ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹,۰۹۴ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱۶,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۸۱۸ | ۳.۹۳ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۳ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۷,۱۶۹ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱۶,۱۹۵ | ۰.۳۴ % | ۱۸۷,۵۶۷ | ۳.۹ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۴ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۵,۲۷۸ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۰۸۳ | ۱۰.۶۴ % | ۱۸,۳۴۴ | ۰.۳۸ % | ۱۸۷,۵۶۷ | ۳.۹ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۱۶,۸۳۷ | ۸.۶۸ % | ۵۱,۴۱۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۳,۳۹۰ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۷۹۰ | ۱۰.۶۶ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۳۸ % | ۱۸۹,۳۷۲ | ۳.۹۴ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۴۲۱,۹۳۱ | ۸.۷۸ % | ۵۱,۶۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۴۷۰ | ۷۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۲۲۰ | ۱۰.۵۵ % | ۲۱,۰۵۴ | ۰.۴۴ % | ۱۹۳,۰۳۴ | ۴.۰۲ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۴۲۸,۰۸۸ | ۸.۸۵ % | ۵۲,۸۹۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۵۸۵ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۷۷ | ۱۰.۹۸ % | ۲۰,۷۷۱ | ۰.۴۳ % | ۱۹۳,۴۳۶ | ۴ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۴۲۹,۵۳۰ | ۸.۸۸ % | ۵۲,۸۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۸۵۸ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۷ | ۱۰.۸۷ % | ۲۱,۶۱۱ | ۰.۴۵ % | ۱۹۳,۴۳۶ | ۴ % |