صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸.۴۵ % | ۵۰,۷۵۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۲۰۳ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۲۰,۵۴۲ | ۰.۴۳ % | ۱۸۴,۲۴۴ | ۳.۸۲ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸.۴۵ % | ۵۰,۷۴۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۷,۳۲۸ | ۷۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۸ % | ۲۰,۱۹۹ | ۰.۴۲ % | ۱۸۴,۲۴۴ | ۳.۸۲ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۴۰۹,۹۶۷ | ۸.۵۱ % | ۵۰,۵۲۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۵,۴۴۲ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۰۴۸ | ۱۱.۷۹ % | ۱۹,۸۵۶ | ۰.۴۱ % | ۱۸۴,۰۰۵ | ۳.۸۲ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۴۰۸,۱۴۰ | ۸.۴۸ % | ۴۹,۸۶۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۳,۵۹۱ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۰۴۸ | ۱۱.۸ % | ۱۹,۵۱۴ | ۰.۴۱ % | ۱۸۶,۴۷۷ | ۳.۸۷ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۶ % | ۵۰,۹۶۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۷۴۲ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۱۹,۲۸۶ | ۰.۴ % | ۱۸۶,۴۷۷ | ۳.۸۷ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۷ % | ۵۰,۹۶۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۹,۸۴۱ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۱۸,۹۴۵ | ۰.۳۹ % | ۱۸۶,۴۸۹ | ۳.۸۷ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۷ % | ۵۰,۹۶۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷,۹۹۵ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸ % | ۱۸,۶۰۴ | ۰.۳۹ % | ۱۸۶,۵۰۱ | ۳.۸۷ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۸ % | ۵۰,۹۶۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۱۱۸ | ۷۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸ % | ۱۸,۲۶۳ | ۰.۳۸ % | ۱۸۶,۵۱۳ | ۳.۸۸ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۴۱۲,۷۰۵ | ۸.۵۸ % | ۵۰,۹۶۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۲۷۶ | ۷۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۹۳۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱۷,۹۲۳ | ۰.۳۷ % | ۱۸۶,۵۲۵ | ۳.۸۸ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴۱۲,۱۹۳ | ۸.۵۸ % | ۵۱,۰۸۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۲,۴۱۵ | ۷۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۸۶۲ | ۱۱.۸۱ % | ۱۷,۵۸۳ | ۰.۳۷ % | ۱۸۵,۳۵۰ | ۳.۸۶ % |