ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۱۴,۳۰۱	۸.۸۳ %	۷۰,۵۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۶۷۲	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸۲ %	۱۸,۷۵۷	۰.۴ %	۱۸۱,۵۰۵	۳.۸۷ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۴۱۵,۳۱۶	۸.۸۲ %	۷۰,۶۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۷۷۶	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۱۷ %	۱۸,۴۸۰	۰.۳۹ %	۱۸۲,۵۳۲	۳.۸۸ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۵,۳۱۶	۸.۸۲ %	۷۰,۶۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۸۲۹	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۱۸ %	۱۸,۲۶۶	۰.۳۹ %	۱۸۲,۵۳۲	۳.۸۸ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۱۵,۳۱۶	۸.۸۳ %	۷۰,۶۴۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۹۳۶	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۱۸ %	۱۸,۰۵۳	۰.۳۸ %	۱۸۲,۵۳۲	۳.۸۸ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۱۷,۸۲۲	۸.۸۸ %	۷۱,۰۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۹۹۲	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۱۸ %	۱۷,۸۴۰	۰.۳۸ %	۱۸۱,۸۱۸	۳.۸۶ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۰۸,۵۳۲	۸.۷۳ %	۵۵,۳۴۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۱۰۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۲۳ %	۱۷,۶۸۷	۰.۳۸ %	۱۸۱,۹۴۴	۳.۸۹ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۱۲,۷۶۰	۸.۸۲ %	۵۵,۳۱۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۶۷۵	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۷,۴۷۴	۰.۳۷ %	۱۸۱,۸۵۵	۳.۸۹ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۴۱۰,۲۵۵	۸.۷۷ %	۵۵,۴۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۷۰۹	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۷,۲۶۲	۰.۳۷ %	۱۸۳,۵۰۳	۳.۹۲ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۱ %	۵۵,۸۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۸۱۱	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۷ %	۱۷,۰۵۰	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۲ %	۵۵,۸۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۸۸۵	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۶,۸۳۸	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...293 »