صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۴۱۰,۶۵۳ | ۸.۶۱ % | ۳۸۶,۶۶۵ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۳۱۲ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۳.۶۵ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۴۱۰,۶۵۳ | ۸.۶۲ % | ۳۸۶,۴۸۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۳۷۸ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۹۳۱ | ۱.۱۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۳.۶۵ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۴۱۰,۶۵۳ | ۸.۶۲ % | ۳۸۶,۲۴۰ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۴۴۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۸۸۵ | ۱.۱۳ % | ۱۷۴,۱۰۵ | ۳.۶۶ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۲ % | ۳۸۵,۵۵۲ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۵۱۵ | ۷۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۸۴۰ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۴ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۲ % | ۳۸۵,۳۰۳ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸,۵۸۷ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۷۹۴ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۴ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۴۰۴,۹۸۹ | ۸.۵۳ % | ۳۸۵,۱۲۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۶,۶۶۰ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۰ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۷۴۹ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۳.۶۵ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۴۰۸,۵۸۹ | ۸.۶ % | ۳۸۴,۳۹۸ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۴,۷۳۶ | ۷۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۷ % | ۵۳,۶۴۳ | ۱.۱۳ % | ۱۷۳,۱۱۵ | ۳.۶۴ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۴۰۱,۵۰۶ | ۸.۴۸ % | ۳۸۳,۷۶۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۰,۴۴۴ | ۷۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۸۱۸ | ۰.۴۶ % | ۱۷۳,۳۲۷ | ۳.۶۶ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۴۰۱,۶۷۶ | ۸.۴۸ % | ۳۸۳,۵۹۷ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۸,۵۲۳ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۹۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۵,۳۱۳ | ۳.۷ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۴۰۱,۲۹۹ | ۸.۴۸ % | ۶۷,۵۸۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۳۰۱ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۲۱,۷۶۷ | ۰.۴۶ % | ۱۷۵,۴۸۰ | ۳.۷۱ % |