ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۱ %	۶۸,۸۳۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۴,۱۴۳	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۶۸,۸۳۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۰۳۲	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۳۱	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۶۸,۸۳۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۸۵۴	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۸۵	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۶۸,۳۵۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۷,۷۱۰	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۴۰	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۶۸,۳۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۵۳۶	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۷۹۴	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۳ %	۶۸,۳۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳,۴۳۲	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۷۴۹	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۰۸,۵۸۹	۸.۶ %	۶۷,۸۷۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱,۲۶۲	۸۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۷ %	۵۳,۶۴۳	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۱۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۴۰۱,۵۰۶	۸.۴۸ %	۶۷,۴۱۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶,۷۹۷	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۸۱۸	۰.۴۶ %	۱۷۳,۳۲۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴۰۱,۶۷۶	۸.۴۸ %	۶۷,۴۸۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۶۳۲	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۹۲	۰.۴۶ %	۱۷۵,۳۱۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۴۰۱,۲۹۹	۸.۴۸ %	۶۷,۵۸۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۳۰۱	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۶۷	۰.۴۶ %	۱۷۵,۴۸۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...290 »