ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۴۰۱,۵۷۴	۸.۴۹ %	۶۷,۸۵۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۱۷۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۴۲	۰.۴۶ %	۱۷۴,۷۷۱	۳.۶۹ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۴۰۱,۵۷۴	۸.۴۹ %	۶۷,۸۵۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۰۶۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۷۱۷	۰.۴۶ %	۱۷۴,۷۷۱	۳.۷ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۴۰۱,۵۷۴	۸.۴۹ %	۶۷,۸۴۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۹۴۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۸ %	۲۱,۶۹۲	۰.۴۶ %	۱۷۴,۷۷۱	۳.۷ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۴۰۱,۵۴۱	۸.۵ %	۶۷,۴۷۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۳,۸۴۳	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۵	۱.۱۶ %	۲۲,۵۶۳	۰.۴۸ %	۱۷۵,۵۶۷	۳.۷۲ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۴۰۰,۸۱۳	۸.۴۸ %	۶۶,۸۹۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱,۷۰۷	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۵	۱.۱۶ %	۲۲,۵۳۷	۰.۴۸ %	۱۷۸,۰۲۳	۳.۷۷ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۴۰۴,۲۶۱	۸.۵۵ %	۶۷,۸۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۶۲۵	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۵	۱.۱۶ %	۲۲,۵۱۱	۰.۴۸ %	۱۷۹,۷۶۱	۳.۸ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰۸,۲۰۴	۸.۶۳ %	۶۹,۰۱۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۷,۵۲۶	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۷۸	۰.۴۹ %	۱۷۹,۹۵۳	۳.۸ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۴۱۸,۳۴۹	۸.۸۳ %	۶۸,۵۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۴۱۵	۸۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۵۲	۰.۴۹ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۱۸,۳۴۹	۸.۸۳ %	۶۸,۵۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳,۲۸۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۳۷	۰.۴۹ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۲۳,۵۰۲	۸.۹۴ %	۶۹,۷۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱,۲۱۳	۸۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۵	۱.۱۴ %	۱۷,۴۴۰	۰.۳۷ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...293 »