صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۴۱۱,۵۲۹ | ۸.۸۵ % | ۵۶,۳۵۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰,۳۷۳ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۳۶ | ۷.۸۹ % | ۲۰,۷۸۱ | ۰.۴۵ % | ۱۸۶,۶۹۴ | ۴.۰۱ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۴۱۷,۲۵۴ | ۸.۹۷ % | ۵۱,۵۳۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۴۶۸ | ۷۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۳ % | ۲۰,۵۵۶ | ۰.۴۴ % | ۱۸۶,۴۱۹ | ۴.۰۱ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۴۱۵,۱۲۷ | ۸.۹۳ % | ۵۱,۷۸۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۶,۵۷۷ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۴ % | ۲۰,۳۳۱ | ۰.۴۴ % | ۱۸۶,۴۹۸ | ۴.۰۱ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۴۱۵,۱۲۷ | ۸.۹۳ % | ۵۱,۷۸۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴,۶۷۶ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۴ % | ۲۰,۱۰۶ | ۰.۴۳ % | ۱۸۶,۴۹۸ | ۴.۰۱ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۴۱۵,۱۲۷ | ۸.۹۴ % | ۵۱,۷۸۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۲,۸۰۹ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۴ % | ۱۹,۸۸۲ | ۰.۴۳ % | ۱۸۶,۴۹۸ | ۴.۰۲ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۴۱۰,۳۱۴ | ۸.۸۵ % | ۵۱,۵۴۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰,۸۹۱ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۹۳۶ | ۷.۹۶ % | ۱۹,۶۵۸ | ۰.۴۲ % | ۱۸۶,۳۶۳ | ۴.۰۲ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۴۱۰,۵۷۱ | ۸.۸۶ % | ۵۱,۹۵۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۹,۰۲۷ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۴۸ | ۷.۹۶ % | ۱۹,۵۲۱ | ۰.۴۲ % | ۱۸۴,۰۷۸ | ۳.۹۷ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۴۰۴,۹۵۸ | ۸.۳۹ % | ۵۱,۱۷۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷,۱۶۶ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۶ % | ۲۱,۵۷۴ | ۰.۴۵ % | ۱۸۴,۰۳۹ | ۳.۸۱ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۴۰۳,۵۶۷ | ۸.۳۷ % | ۵۰,۳۴۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۹۵۰ | ۷۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۲۱,۲۳۰ | ۰.۴۴ % | ۱۸۴,۹۵۰ | ۳.۸۴ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸.۴۴ % | ۵۰,۷۵۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۰۹۲ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷,۴۵۶ | ۱۱.۷۷ % | ۲۰,۸۸۶ | ۰.۴۳ % | ۱۸۴,۲۴۴ | ۳.۸۲ % |