ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۱۷,۳۹۹	۸.۹۲ %	۵۵,۸۱۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۹۹۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۴۹۵	۷.۹۶ %	۱۷,۵۵۱	۰.۳۸ %	۱۸۴,۴۵۱	۳.۹۴ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۴۱۸,۹۱۶	۸.۹۶ %	۵۵,۸۸۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۰۵۰	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۳۴۰	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۸۹	۳.۹۲ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۴۱۸,۵۳۳	۸.۹۵ %	۵۵,۴۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۱۶۳	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۶ %	۱۷,۱۲۸	۰.۳۷ %	۱۸۳,۴۱۷	۳.۹۲ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۴۱۶,۸۰۲	۸.۹۲ %	۵۴,۹۳۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۲۵۷	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۳۱۷	۷.۹۷ %	۱۶,۹۱۸	۰.۳۶ %	۱۸۴,۴۳۹	۳.۹۵ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۰۹,۷۵۸	۸.۷۹ %	۵۵,۴۱۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۳۳۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۸۸	۷.۹۳ %	۱۹,۱۳۳	۰.۴۱ %	۱۸۵,۱۹۰	۳.۹۷ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۸ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲,۴۵۶	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۳۰	۷.۹۱ %	۱۹,۳۸۰	۰.۴۲ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۸ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۹ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۵۲۲	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۶۶	۷.۸۷ %	۲۱,۲۲۷	۰.۴۵ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۹ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۴۱۴,۷۱۶	۸.۸۹ %	۵۶,۱۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۸,۶۴۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۶۶	۷.۸۸ %	۲۱,۰۱۱	۰.۴۵ %	۱۸۵,۹۹۴	۳.۹۹ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۱۹,۱۵۹	۸.۹۸ %	۵۶,۴۰۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶,۷۳۳	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۴۵	۷.۸۶ %	۲۱,۲۰۰	۰.۴۵ %	۱۸۶,۸۷۹	۴ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۴۱۴,۲۲۱	۸.۸۹ %	۵۶,۴۲۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۲۴۷	۷۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۶,۹۴۵	۷.۸۸ %	۲۱,۰۰۶	۰.۴۵ %	۱۸۶,۳۷۶	۴ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...293 »