صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۵۴۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۵۵۳ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۷ | ۱۰.۸۹ % | ۲۱,۳۵۱ | ۰.۴۴ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۵ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۷ % | ۵۳,۵۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۶۷۳ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۴۰ | ۱۰.۸۴ % | ۲۳,۵۱۱ | ۰.۴۹ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۶ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۷ % | ۵۳,۵۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۷۶۲ | ۷۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۴۰ | ۱۰.۸۵ % | ۲۳,۲۲۶ | ۰.۴۸ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۶ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۴۳۹,۸۱۴ | ۸.۹۲ % | ۵۳,۵۷۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۸۸۶ | ۷۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۴۵۴ | ۱۲.۶۵ % | ۲۲,۹۳۹ | ۰.۴۷ % | ۱۹۵,۸۳۴ | ۳.۹۷ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۴۴۳,۶۱۳ | ۹ % | ۵۳,۸۲۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۹,۷۷۶ | ۷۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۱۹۹ | ۱۲.۶۴ % | ۲۲,۶۵۵ | ۰.۴۶ % | ۱۹۶,۱۱۸ | ۳.۹۸ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۴۳۹,۳۵۹ | ۸.۹۳ % | ۵۳,۶۸۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۰,۴۴۹ | ۷۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۵۹۰ | ۱۱.۷۹ % | ۲۲,۳۷۳ | ۰.۴۵ % | ۱۹۶,۱۲۶ | ۳.۹۸ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۴۴۰,۵۸۷ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۷۱۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۵۳۵ | ۷۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۱ % | ۲۱,۵۴۴ | ۰.۴۴ % | ۱۹۳,۱۹۵ | ۳.۹۳ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۴۳۷,۰۹۹ | ۸.۹ % | ۵۳,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۳۰۸ | ۷۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % | ۲۱,۲۵۹ | ۰.۴۳ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۳.۸۶ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۴۳۷,۰۹۹ | ۸.۹۱ % | ۵۳,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۴۲۰ | ۷۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۴ % | ۲۰,۹۷۴ | ۰.۴۳ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۳.۸۶ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۴۳۷,۰۹۹ | ۸.۹۱ % | ۵۳,۵۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۵۰۰ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۳۶ | ۱۱.۸۵ % | ۲۰,۶۹۰ | ۰.۴۲ % | ۱۸۹,۳۸۰ | ۳.۸۶ % |