صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۴۲۹,۲۳۲ | ۶.۹۹ % | ۵۳,۸۵۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۲,۰۶۲ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۲۶۷ | ۲۸.۶ % | ۲۴,۵۴۵ | ۰.۴ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۳.۰۲ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۴۳۱,۱۸۰ | ۷.۰۳ % | ۵۱,۲۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۲۷۲ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۶,۲۶۷ | ۲۸.۶۳ % | ۲۳,۶۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۸۵,۱۰۰ | ۳.۰۲ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۴۳۰,۵۰۸ | ۷.۰۳ % | ۵۰,۶۷۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۴۰۲ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۷۹۹ | ۲۸.۴۸ % | ۳۴,۰۰۷ | ۰.۵۶ % | ۱۸۲,۸۵۵ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۴۲۱,۹۴۵ | ۶.۹ % | ۵۰,۲۰۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۵۰۲ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۶۴۴ | ۲۸.۳۹ % | ۴۱,۵۳۰ | ۰.۶۸ % | ۱۸۲,۱۰۰ | ۲.۹۸ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۴۲۱,۹۶۳ | ۶.۹۱ % | ۴۹,۶۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰,۶۳۵ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۶۴۴ | ۲۸.۴۱ % | ۴۰,۴۸۳ | ۰.۶۶ % | ۱۸۰,۶۱۰ | ۲.۹۶ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۴۲۳,۲۵۴ | ۶.۹۳ % | ۴۸,۹۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸,۷۳۸ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۶۴۴ | ۲۸.۴۳ % | ۳۹,۴۳۶ | ۰.۶۵ % | ۱۷۹,۱۴۹ | ۲.۹۳ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۴۲۳,۲۵۴ | ۶.۹۴ % | ۴۸,۹۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۶,۸۷۵ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۵۹۴ | ۲۸.۴۱ % | ۴۰,۳۷۰ | ۰.۶۶ % | ۱۷۹,۱۴۹ | ۲.۹۴ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۴۲۳,۲۵۴ | ۶.۹۴ % | ۴۸,۸۹۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۵,۰۱۳ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۵۹۴ | ۲۸.۴۲ % | ۳۹,۳۲۳ | ۰.۶۴ % | ۱۷۹,۱۴۹ | ۲.۹۴ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۴۱۳,۵۴۶ | ۶.۷۹ % | ۴۸,۲۸۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳,۱۲۰ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۲۷۴ | ۲۸.۴۶ % | ۳۸,۲۸۰ | ۰.۶۳ % | ۱۸۲,۷۰۶ | ۳ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۴۲۱,۱۲۸ | ۶.۹۱ % | ۵۰,۰۵۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۲۶۱ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۰۱۹ | ۲۸.۴۳ % | ۳۷,۲۳۶ | ۰.۶۱ % | ۱۸۲,۱۱۰ | ۲.۹۹ % |