صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۴۲۳,۶۷۷ | ۶.۹۶ % | ۴۹,۶۴۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۹,۴۰۴ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۰۱۹ | ۲۸.۴۵ % | ۳۶,۱۹۲ | ۰.۵۹ % | ۱۷۹,۶۷۰ | ۲.۹۵ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۴۱۷,۷۵۳ | ۶.۸۷ % | ۴۹,۳۲۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۵۳۵ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۰۲۰ | ۲۸.۵ % | ۳۵,۱۵۲ | ۰.۵۸ % | ۱۷۸,۷۷۰ | ۲.۹۴ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۴۰۹,۲۹۵ | ۶.۶۶ % | ۴۹,۵۹۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵,۶۸۱ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۹۷۶ | ۲۹.۳۶ % | ۳۴,۷۳۹ | ۰.۵۷ % | ۱۷۸,۷۷۷ | ۲.۹۱ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۴۰۹,۲۹۵ | ۶.۶۷ % | ۴۹,۵۹۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۳,۷۹۵ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۹۷۶ | ۲۹.۳۷ % | ۳۳,۶۵۷ | ۰.۵۵ % | ۱۷۸,۷۷۷ | ۲.۹۱ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۴۰۹,۲۹۵ | ۶.۶۷ % | ۴۹,۵۹۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۱,۹۴۴ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۹۷۷ | ۲۹.۳۹ % | ۳۲,۵۷۶ | ۰.۵۳ % | ۱۷۸,۷۷۷ | ۲.۹۱ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۴۰۶,۸۹۴ | ۶.۴۸ % | ۴۹,۹۴۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰,۰۹۴ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۳۳۱ | ۳۱.۰۸ % | ۳۳,۱۱۹ | ۰.۵۳ % | ۱۷۷,۹۷۷ | ۲.۸۳ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۴۰۴,۶۹۲ | ۵.۶۷ % | ۴۹,۰۶۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۸,۲۱۳ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۳۹.۳۷ % | ۳۶,۹۴۹ | ۰.۵۲ % | ۱۷۷,۳۰۹ | ۲.۴۸ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۴۰۹,۳۳۶ | ۶.۱۸ % | ۵۰,۱۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۵,۹۴۴ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۴ % | ۳۵,۴۶۱ | ۰.۵۴ % | ۱۷۴,۹۲۷ | ۲.۶۴ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۱ % | ۴۹,۲۳۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۳۴۷ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۴۶ % | ۳۳,۸۰۴ | ۰.۵۱ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۳ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۲ % | ۴۹,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۷۱۱ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۴۹ % | ۳۲,۱۴۹ | ۰.۴۹ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۴ % |