صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۳۸۸,۷۹۲ | ۶ % | ۴۸,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷,۲۳۵ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۳۸ | ۲۵.۵۷ % | ۶۱,۸۷۴ | ۰.۹۶ % | ۱۶۳,۷۹۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۳۸۸,۷۹۲ | ۶.۰۱ % | ۴۸,۱۹۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۱۱۷ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۳۸ | ۲۵.۵۸ % | ۶۰,۸۹۳ | ۰.۹۴ % | ۱۶۳,۷۹۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۳۸۲,۷۷۴ | ۶.۵۲ % | ۴۸,۲۵۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۳,۰۲۲ | ۷۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۹ | ۱۸.۰۶ % | ۶۰,۲۱۲ | ۱.۰۳ % | ۱۶۴,۰۹۵ | ۲.۸ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۳۸۱,۸۲۴ | ۶.۶۶ % | ۴۷,۶۱۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۶,۵۶۸ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۹ | ۱۸.۵ % | ۵۹,۶۵۵ | ۱.۰۴ % | ۱۶۵,۶۱۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۳۸۹,۵۱۷ | ۶.۷۹ % | ۴۸,۱۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۵۲۲ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۹ | ۱۸.۴۸ % | ۵۹,۰۳۵ | ۱.۰۳ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۳۸۹,۵۱۷ | ۶.۷۹ % | ۴۸,۱۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۴۹۸ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۷ | ۱۸.۴۹ % | ۵۸,۴۱۹ | ۱.۰۲ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۳۸۹,۵۱۷ | ۶.۸ % | ۴۸,۱۲۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۴۵۷ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۴۲۳ | ۱۸.۳۶ % | ۶۵,۰۸۰ | ۱.۱۴ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۳۹۱,۰۰۹ | ۶.۸۲ % | ۴۷,۹۹۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۸,۴۱۷ | ۶۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۸۹۳ | ۱۸.۳۱ % | ۶۷,۹۸۵ | ۱.۱۹ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۳۹۱,۰۸۵ | ۶.۲۶ % | ۴۸,۴۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۶,۳۹۹ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۴,۷۵۸ | ۲۵.۰۶ % | ۶۷,۴۰۱ | ۱.۰۸ % | ۱۶۴,۸۴۹ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۳۹۳,۶۷۳ | ۶.۸۸ % | ۴۷,۷۷۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۸,۴۴۱ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۰۱۶ | ۱۵.۳۳ % | ۷۵۳,۶۸۴ | ۱۳.۱۶ % | ۱۶۴,۳۱۵ | ۲.۸۷ % |