صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۳۹۱ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸۱ % | ۶۹,۷۲۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۴,۳۶۵ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۹,۵۵۸ | ۲۶.۸۲ % | ۶۸,۷۳۳ | ۱.۰۵ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۹,۷۳۴ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۶ | ۲۵.۴۶ % | ۶۹,۷۶۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۳۹۲,۷۱۸ | ۶.۰۳ % | ۴۷,۹۷۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۷,۶۴۷ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۶ | ۲۵.۴۷ % | ۶۸,۷۸۲ | ۱.۰۶ % | ۱۶۹,۶۷۵ | ۲.۶ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۳۹۵,۱۴۷ | ۶.۰۷ % | ۴۷,۸۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۵,۵۶۲ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۵۵۱ | ۲۵.۴۸ % | ۶۷,۷۸۹ | ۱.۰۴ % | ۱۶۸,۱۱۷ | ۲.۵۸ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۳۹۵,۳۸۴ | ۶.۰۷ % | ۴۷,۹۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۴۹۹ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۵۵۲ | ۲۵.۵ % | ۶۶,۷۹۸ | ۱.۰۳ % | ۱۶۵,۹۴۲ | ۲.۵۵ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۳۹۰,۶۹۰ | ۵.۹۴ % | ۴۸,۰۸۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۱,۴۱۹ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۸۱۲ | ۲۶.۴ % | ۶۵,۷۵۱ | ۱ % | ۱۶۵,۱۷۰ | ۲.۵۱ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹,۶۴۴ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۵ % | ۶۴,۸۲۵ | ۱ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۷,۶۰۱ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۷ % | ۶۳,۸۴۰ | ۰.۹۸ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۵۴۰ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۸ % | ۶۲,۸۵۶ | ۰.۹۷ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % |