صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۳۹۶,۶۴۰ | ۶.۹۳ % | ۴۷,۶۷۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۵,۸۷۹ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۵۰۶ | ۱۵.۳۱ % | ۷۵۴,۷۳۴ | ۱۳.۱۸ % | ۱۶۴,۵۶۵ | ۲.۸۷ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۳۸۹,۰۴۹ | ۶.۸۱ % | ۴۷,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴,۰۹۷ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۲۶ % | ۷۵۸,۳۴۹ | ۱۳.۲۷ % | ۱۶۴,۵۹۱ | ۲.۸۸ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۳۸۹,۰۴۹ | ۶.۸۱ % | ۴۷,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲,۲۹۸ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۲۷ % | ۷۵۷,۸۲۳ | ۱۳.۲۶ % | ۱۶۴,۴۲۸ | ۲.۸۸ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۳۸۹,۰۴۹ | ۶.۸۱ % | ۴۷,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۶,۵۰۹ | ۷۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۲۸ % | ۷۰,۵۵۵ | ۱.۲۴ % | ۱۶۴,۴۲۸ | ۲.۸۸ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۳۸۵,۴۴۹ | ۶.۷۶ % | ۴۷,۳۱۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۴,۲۹۶ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۳ % | ۷۰,۰۲۳ | ۱.۲۳ % | ۱۶۳,۹۷۶ | ۲.۸۸ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۳۸۵,۴۴۹ | ۶.۷۶ % | ۴۷,۳۱۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۲,۰۸۵ | ۷۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۶۰ | ۱۵.۳ % | ۶۹,۴۹۹ | ۱.۲۲ % | ۱۶۳,۹۷۶ | ۲.۸۸ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۳۸۵,۳۵۸ | ۶.۷۶ % | ۴۷,۶۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۷,۳۳۷ | ۷۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۷۹۶ | ۱۳.۶ % | ۶۹,۰۳۳ | ۱.۲۱ % | ۱۶۴,۸۴۵ | ۲.۸۹ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۳۸۸,۶۶۲ | ۶.۸۲ % | ۴۷,۲۸۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۵,۰۳۴ | ۷۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۰۲ | ۱۳.۵۹ % | ۶۸,۵۶۲ | ۱.۲ % | ۱۶۵,۲۴۵ | ۲.۹ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۳۹۴,۳۵۷ | ۶.۹۱ % | ۴۷,۹۳۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۲,۷۲۶ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۰۲ | ۱۳.۵۸ % | ۶۸,۰۹۷ | ۱.۱۹ % | ۱۶۶,۰۹۳ | ۲.۹۱ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۳۹۴,۳۵۷ | ۶.۹۲ % | ۴۷,۹۳۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰,۴۲۶ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۰۲ | ۱۳.۵۹ % | ۶۷,۶۳۳ | ۱.۱۹ % | ۱۶۶,۰۹۳ | ۲.۹۱ % |