صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۴۶۴,۰۱۵ | ۸.۱۵ % | ۴۷,۷۴۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۸,۱۰۶ | ۷۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۸۴۴ | ۱۵.۹۳ % | ۵۶,۱۴۴ | ۰.۹۹ % | ۱۷۸,۱۲۳ | ۳.۱۳ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۴۵۴,۸۳۶ | ۷.۹۱ % | ۴۷,۴۵۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۶,۰۰۸ | ۷۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۶.۹۸ % | ۵۵,۹۶۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۰,۱۴۴ | ۳.۱۳ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۴۶۲,۳۲۹ | ۸.۰۳ % | ۴۸,۰۹۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳,۹۱۱ | ۷۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۶.۹۶ % | ۵۵,۴۱۷ | ۰.۹۶ % | ۱۸۱,۰۱۲ | ۳.۱۴ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰,۲۹۶ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۵۴,۹۳۲ | ۰.۹۷ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۲ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۸,۲۰۳ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۷ % | ۵۴,۳۸۹ | ۰.۹۶ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۳ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۳۹۶,۲۹۹ | ۶.۹۷ % | ۴۸,۰۲۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۶,۱۱۱ | ۷۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۸ % | ۵۳,۸۴۶ | ۰.۹۵ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۳.۲۳ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۴۰۳,۰۸۹ | ۷.۰۸ % | ۴۸,۴۰۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴,۰۲۰ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۶ % | ۵۳,۳۰۳ | ۰.۹۴ % | ۱۸۶,۰۳۲ | ۳.۲۷ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۴۱۱,۳۱۳ | ۷.۲۲ % | ۴۹,۱۳۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۷۹۲ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۴ % | ۵۲,۷۶۲ | ۰.۹۳ % | ۱۸۷,۹۹۰ | ۳.۳ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۲۷,۱۶۵ | ۷.۴۸ % | ۴۸,۶۲۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۵,۳۶۰ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۶.۹۸ % | ۵۲,۲۲۱ | ۰.۹۱ % | ۱۸۷,۶۲۹ | ۳.۲۹ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۴۲۰,۶۳۸ | ۷.۳۷ % | ۴۸,۹۸۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۳,۲۶۸ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۷.۰۱ % | ۵۱,۶۸۲ | ۰.۹۱ % | ۱۸۹,۱۷۳ | ۳.۳۲ % |