صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۴۵۳,۱۸۵ | ۶ % | ۵۰,۶۱۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۷,۱۶۹ | ۵۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۱ % | ۶۰,۸۳۰ | ۰.۸۱ % | ۱۹۲,۶۵۲ | ۲.۵۵ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۴۵۳,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۵۱,۷۹۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۵,۱۳۲ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۲ % | ۵۹,۲۷۲ | ۰.۷۸ % | ۱۹۱,۷۳۰ | ۲.۵۴ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۴۵۳,۹۳۶ | ۶.۰۱ % | ۵۱,۷۹۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳,۰۷۰ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۴ % | ۵۷,۷۱۵ | ۰.۷۶ % | ۱۹۱,۷۳۰ | ۲.۵۴ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۴۵۳,۹۳۶ | ۶.۰۲ % | ۵۱,۷۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۰۱۰ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۵ % | ۵۶,۱۶۰ | ۰.۷۴ % | ۱۹۱,۷۳۰ | ۲.۵۴ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۴۵۲,۹۵۷ | ۶.۰۱ % | ۵۲,۲۷۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۸,۹۵۲ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۷ % | ۵۴,۶۰۷ | ۰.۷۲ % | ۱۹۲,۵۳۵ | ۲.۵۵ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۴۵۲,۵۷۳ | ۶ % | ۵۳,۰۵۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۶,۹۲۱ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۵ | ۳۷.۲۸ % | ۵۳,۰۷۰ | ۰.۷ % | ۱۹۳,۰۵۴ | ۲.۵۶ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۴۵۹,۰۵۰ | ۶.۰۹ % | ۵۲,۹۵۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۴,۸۶۶ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۱۶۶ | ۳۷.۲۷ % | ۵۱,۵۱۴ | ۰.۶۸ % | ۱۹۳,۱۴۶ | ۲.۵۶ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۴۷۰,۴۵۴ | ۶.۲۳ % | ۵۲,۴۲۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۸۱۲ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۳۹۱ | ۳۷.۲ % | ۵۰,۶۱۰ | ۰.۶۷ % | ۱۹۶,۳۶۸ | ۲.۶ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۴۷۵,۱۰۵ | ۶.۲۹ % | ۵۲,۵۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۰,۷۸۷ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۴۷ | ۳۷.۰۵ % | ۵۹,۶۹۱ | ۰.۷۹ % | ۱۹۷,۵۲۳ | ۲.۶۱ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۴۷۵,۱۰۵ | ۶.۲۹ % | ۵۲,۵۷۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۸,۷۳۶ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۴۷ | ۳۷.۰۶ % | ۵۸,۱۳۴ | ۰.۷۷ % | ۱۹۷,۵۲۳ | ۲.۶۲ % |