صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۴۷۰,۲۱۶ | ۷.۴۱ % | ۵۴,۲۱۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۶,۹۶۵ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۴۰۰ | ۴۰.۹۷ % | ۶۳,۷۴۲ | ۱.۰۱ % | ۱۹۸,۴۹۱ | ۳.۱۳ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۴۶۵,۰۸۲ | ۷.۳۵ % | ۵۲,۷۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۲۴۹ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷,۳۵۴ | ۴۱.۰۵ % | ۶۳,۶۳۰ | ۱.۰۱ % | ۱۹۸,۹۸۷ | ۳.۱۴ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۴۶۴,۱۹۲ | ۶.۸ % | ۵۳,۰۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸,۶۵۵ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۲۵ % | ۷۲,۰۱۴ | ۱.۰۶ % | ۱۹۷,۹۱۹ | ۲.۹ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۴۶۴,۱۹۲ | ۶.۸۱ % | ۵۳,۰۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۷,۰۸۸ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۲۷ % | ۷۰,۵۲۷ | ۱.۰۳ % | ۱۹۷,۹۱۹ | ۲.۹ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۴۶۴,۱۹۲ | ۶.۸۱ % | ۵۳,۰۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۵,۴۹۷ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۲۹ % | ۶۹,۰۴۲ | ۱.۰۱ % | ۱۹۷,۹۱۹ | ۲.۹ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۴۶۰,۵۵۱ | ۶.۷۶ % | ۵۲,۶۸۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۳,۹۳۲ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۳۴ % | ۶۷,۵۵۸ | ۰.۹۹ % | ۱۹۷,۲۴۲ | ۲.۹ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۴۵۳,۳۳۱ | ۶.۶۷ % | ۵۱,۹۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۰۲۲ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۳۴۷ | ۴۵.۴۱ % | ۶۶,۰۷۵ | ۰.۹۷ % | ۱۹۹,۳۷۶ | ۲.۹۳ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۴۵۶,۹۰۶ | ۶.۷۲ % | ۵۲,۹۰۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۷,۰۶۷ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۴ % | ۶۵,۰۰۵ | ۰.۹۶ % | ۱۹۹,۸۴۷ | ۲.۹۴ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۴۵۶,۸۸۸ | ۶.۷۲ % | ۵۲,۱۰۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۵,۴۸۰ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۴۴ % | ۶۳,۵۲۴ | ۰.۹۴ % | ۱۹۹,۱۰۵ | ۲.۹۳ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۴۴۵,۸۶۵ | ۶.۵۸ % | ۵۳,۲۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶,۲۴۱ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۶,۸۹۰ | ۴۵.۵۲ % | ۶۲,۰۴۳ | ۰.۹۱ % | ۱۹۶,۹۴۱ | ۲.۹ % |