صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۴۷۵,۱۰۵ | ۶.۳ % | ۵۲,۵۷۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۶,۶۸۸ | ۵۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۶۴۷ | ۳۷.۰۸ % | ۵۶,۵۷۸ | ۰.۷۵ % | ۱۹۷,۵۲۳ | ۲.۶۲ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۴۸۶,۳۲۰ | ۶.۴۴ % | ۵۲,۹۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۸۱۰ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۴۴۵ | ۳۶.۳۳ % | ۵۵,۰۳۵ | ۰.۷۳ % | ۱۹۷,۵۲۸ | ۲.۶۱ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۴۸۱,۳۱۸ | ۵.۶ % | ۵۳,۲۲۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۸,۷۵۰ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱,۱۵۵ | ۴۳.۸۷ % | ۷۳,۱۹۶ | ۰.۸۵ % | ۱۹۷,۸۹۳ | ۲.۳ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۴۸۴,۸۲۱ | ۶.۸۹ % | ۵۴,۵۶۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۶۹۱ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۸,۶۴۰ | ۴۶.۳۲ % | ۷۱,۳۸۳ | ۱.۰۱ % | ۱۹۷,۴۳۰ | ۲.۸۱ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۴۷۶,۲۳۴ | ۷.۳ % | ۵۴,۲۱۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۶,۰۸۸ | ۴۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۶۴۰ | ۴۲.۲۹ % | ۶۹,۸۰۷ | ۱.۰۷ % | ۱۹۸,۷۸۸ | ۳.۰۵ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۴۷۱,۵۷۰ | ۷.۲۴ % | ۵۴,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴,۴۸۷ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۶۸۱ | ۴۲.۲۹ % | ۷۰,۹۳۴ | ۱.۰۹ % | ۱۹۸,۴۹۴ | ۳.۰۵ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۴۷۱,۵۷۰ | ۷.۲۴ % | ۵۴,۹۰۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۲,۹۱۲ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۶۸۱ | ۴۲.۳۱ % | ۶۹,۳۵۹ | ۱.۰۶ % | ۱۹۸,۴۹۴ | ۳.۰۵ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۴۷۱,۵۷۰ | ۷.۲۴ % | ۵۴,۹۰۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۳۱۳ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵,۶۸۱ | ۴۲.۳۳ % | ۶۷,۷۸۶ | ۱.۰۴ % | ۱۹۸,۴۹۴ | ۳.۰۵ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۴۶۷,۰۱۹ | ۷.۳۶ % | ۵۵,۳۵۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۹,۳۰۰ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹,۳۲۷ | ۴۰.۹۵ % | ۶۶,۳۲۵ | ۱.۰۴ % | ۲۰۰,۲۲۷ | ۳.۱۵ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۴۷۱,۸۵۱ | ۷.۴۳ % | ۵۴,۶۴۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۸,۵۶۱ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۴۰۰ | ۴۰.۹۴ % | ۶۵,۰۳۱ | ۱.۰۲ % | ۱۹۸,۸۰۴ | ۳.۱۳ % |