صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۲ % | ۴۹,۲۳۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۱۳۰ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۸,۹۹۳ | ۴۲.۵۱ % | ۳۰,۴۹۶ | ۰.۴۶ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۴ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۴۰۴,۳۶۰ | ۶.۱۲ % | ۴۹,۲۳۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۶,۰۸۴ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۴۰۵ | ۴۲.۴۳ % | ۲۸,۸۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۷۴,۲۶۱ | ۲.۶۴ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۴۰۱,۶۷۰ | ۶.۰۹ % | ۴۸,۴۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۴۸۵ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۳۳۹ | ۴۲.۳۶ % | ۳۴,۸۹۷ | ۰.۵۳ % | ۱۷۲,۹۵۱ | ۲.۶۲ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۴۰۳,۸۶۲ | ۶.۰۵ % | ۴۷,۹۳۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۸۸۷ | ۴۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۳۶۷ | ۴۳.۰۷ % | ۳۳,۰۷۱ | ۰.۵ % | ۱۷۱,۴۱۴ | ۲.۵۷ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۴۰۴,۳۰۶ | ۶.۰۶ % | ۴۷,۹۰۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۲۵۸ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۳۶۷ | ۴۳.۱ % | ۳۱,۴۱۸ | ۰.۴۷ % | ۱۷۰,۰۶۶ | ۲.۵۵ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۴۰۰,۲۰۵ | ۶.۰۸ % | ۴۸,۰۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۲۱۸ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۸۰۴ | ۴۳.۶۶ % | ۳۰,۴۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱۶۸,۸۱۰ | ۲.۵۶ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۵۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۰۳۲ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۱,۶۱۶ | ۴۸.۴۳ % | ۳۰,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۲ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۴۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۷۶۳ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۸۹۷ | ۴۸.۳۹ % | ۳۳,۸۶۹ | ۰.۴۷ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵ % | ۴۷,۷۴۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۴,۴۷۶ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۸۹۷ | ۴۸.۴۱ % | ۳۲,۲۳۰ | ۰.۴۵ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۳۹۴,۲۰۲ | ۵.۵۱ % | ۴۷,۷۴۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۱۹۰ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۳۹۴ | ۴۸.۳۹ % | ۳۲,۹۷۳ | ۰.۴۶ % | ۱۶۶,۶۳۴ | ۲.۳۳ % |