ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۳۵,۴۶۸	۸.۰۶ %	۵۲,۶۱۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۶۱۵	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۷۴۱	۲۰.۰۵ %	۲۰,۴۰۶	۰.۳۸ %	۱۸۹,۰۳۳	۳.۵ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۴۲۸,۹۱۱	۷.۹۵ %	۵۲,۲۳۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۸,۷۳۲	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۸	۸.۷۳ %	۶۳۲,۲۲۴	۱۱.۷۲ %	۱۹۰,۲۶۲	۳.۵۳ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۴۳۷,۹۷۶	۸.۱۱ %	۵۳,۰۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۸,۶۶۹	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۱ %	۱۹,۸۳۹	۰.۳۷ %	۱۹۰,۳۱۹	۳.۵۲ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۴۳۸,۸۶۲	۸.۱۳ %	۵۲,۹۱۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶,۵۴۲	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۲ %	۱۹,۵۵۶	۰.۳۶ %	۱۸۹,۸۰۵	۳.۵۲ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۶ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۴,۳۶۲	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۳ %	۱۹,۲۷۳	۰.۳۶ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۶ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۲,۲۳۷	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۹۹۰	۰.۳۵ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۲۰,۱۱۵	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۷۰۸	۰.۳۵ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۷,۹۶۰	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۴۲۷	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵,۸۴۲	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۵ %	۱۸,۱۴۵	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴۳۵,۴۳۱	۸.۱ %	۵۲,۰۳۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳,۷۲۵	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۲۱	۸.۷۵ %	۱۷,۸۶۴	۰.۳۳ %	۱۸۸,۳۶۷	۳.۵ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...293 »