ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۴ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲,۵۶۳	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱۵ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۴۳۲,۵۷۷	۸.۹ %	۶۹,۴۳۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰,۷۴۱	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۵,۵۷۸	۱.۱۴ %	۱۸۰,۴۶۵	۳.۷۱ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۴۳۲,۸۶۴	۸.۸۹ %	۶۹,۷۵۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۸,۸۸۸	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۲۹	۱۳.۷۹ %	۵۵,۱۹۰	۱.۱۳ %	۱۷۹,۸۴۶	۳.۶۹ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۴۲۴,۷۰۰	۸.۷۴ %	۶۹,۲۱۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵,۰۹۰	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴۳,۳۰۴	۱۳.۲۵ %	۵۴,۷۷۵	۱.۱۳ %	۱۷۹,۶۷۵	۳.۷ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴۲۷,۰۱۰	۸.۷۹ %	۶۹,۰۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۳,۲۰۸	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۶۴۳,۳۰۴	۱۳.۲۴ %	۵۴,۳۸۸	۱.۱۲ %	۱۸۱,۲۰۸	۳.۷۳ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹,۱۶۷	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۵۶	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۷,۲۸۸	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۱۰	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۷ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۰,۰۶۱	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۹۷,۱۶۴	۱۲.۳۲ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۲۱,۴۴۶	۸.۷ %	۶۹,۲۲۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۹۲۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۲۰۳	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۴۲۵,۴۱۱	۸.۷۸ %	۶۹,۱۰۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۸,۷۱۶	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۵۷	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...293 »