ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۴ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴,۶۴۰	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۶ %	۶۳,۱۱۷	۱.۲۹ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۴ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۲,۸۷۴	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۲,۶۲۷	۱.۲۸ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۵ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۰۶۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۲,۱۳۹	۱.۲۷ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۵ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۶۲۱	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵۲,۷۵۹	۱۵.۴۱ %	۶۱,۶۵۱	۱.۲۶ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۴۳۴,۹۱۱	۸.۹۲ %	۶۳,۶۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۷۰۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۶۷	۱۳.۵۷ %	۶۱,۲۲۰	۱.۲۶ %	۱۷۸,۴۷۹	۳.۶۶ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴۲۸,۳۳۰	۸.۸ %	۶۴,۵۷۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴,۸۳۷	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۶۷	۱۳.۵۹ %	۶۰,۷۹۰	۱.۲۵ %	۱۷۸,۵۶۹	۳.۶۷ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۴۳۵,۴۷۸	۸.۹۳ %	۶۵,۲۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳,۰۵۷	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۵۰	۱۳.۵۷ %	۶۰,۴۷۷	۱.۲۴ %	۱۷۸,۷۷۳	۳.۶۷ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۴۲۷,۱۸۲	۸.۷۸ %	۶۵,۰۹۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱,۲۲۹	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۵۰	۱۳.۶ %	۶۰,۰۴۸	۱.۲۳ %	۱۷۹,۷۷۵	۳.۷ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۳ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۶,۲۰۸	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶ %	۵۶,۹۷۲	۱.۱۷ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۴ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۴۱۹	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۶,۵۴۵	۱.۱۶ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...293 »