صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۴۱۷,۸۹۹ | ۹.۷ % | ۷۱,۴۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۸,۲۱۶ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۹۵ | ۳.۱۵ % | ۵۵,۴۴۹ | ۱.۲۹ % | ۱۶۸,۰۲۸ | ۳.۹ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۴۱۷,۸۹۹ | ۹.۷۱ % | ۷۱,۴۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۳۸۷ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۲۷ | ۳.۱۳ % | ۵۶,۲۳۱ | ۱.۳۱ % | ۱۶۸,۰۲۸ | ۳.۹ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۴۲۶,۲۰۸ | ۹.۸۸ % | ۷۲,۳۱۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۴,۵۲۶ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۵۶۹ | ۳.۱۴ % | ۵۶,۰۸۵ | ۱.۳ % | ۱۶۸,۶۷۰ | ۳.۹۱ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۴۲۵,۸۱۰ | ۹.۸۷ % | ۷۲,۷۳۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۷۰۱ | ۸۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۵ | ۳.۰۱ % | ۶۱,۹۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۷۰,۵۷۱ | ۳.۹۵ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۴۲۲,۴۷۷ | ۹.۸۱ % | ۷۳,۲۶۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۰,۸۴۳ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۵ | ۳.۰۱ % | ۶۱,۹۰۰ | ۱.۴۴ % | ۱۷۰,۴۵۱ | ۳.۹۶ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۴۳۰,۷۸۸ | ۹.۹۸ % | ۷۳,۴۵۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۰۲۱ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۶۲۵ | ۳ % | ۶۱,۸۲۶ | ۱.۴۳ % | ۱۷۰,۵۸۱ | ۳.۹۵ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۴۲۲,۵۱۷ | ۹.۸۳ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۷۱۱ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۲.۹۹ % | ۶۲,۶۵۲ | ۱.۴۶ % | ۱۷۰,۸۴۱ | ۳.۹۷ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴۲۲,۵۱۷ | ۹.۸۴ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷,۸۹۱ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۳ % | ۶۲,۵۶۱ | ۱.۴۶ % | ۱۷۰,۸۴۱ | ۳.۹۸ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴۲۲,۵۱۷ | ۹.۸۴ % | ۷۳,۵۱۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۰۴۱ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۳ % | ۶۲,۴۷۱ | ۱.۴۵ % | ۱۷۰,۸۴۱ | ۳.۹۸ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴۲۴,۶۴۵ | ۹.۸۹ % | ۷۳,۰۴۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۱۹۱ | ۷۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۷ | ۳ % | ۶۲,۳۸۰ | ۱.۴۵ % | ۱۷۰,۸۹۱ | ۳.۹۸ % |