ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۴۱۹,۸۸۸	۱۰.۹۸ %	۱۰۰,۳۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۰۰	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۳۲	۱.۴۵ %	۱۷۹,۳۵۱	۴.۶۹ %
۸۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۴۰۰	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۷۹	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۸۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۹۸	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۱۶	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۸۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۸ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۴,۴۰۱	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۵۵۳	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۸۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۱۶,۵۰۲	۱۰.۹۲ %	۱۰۰,۴۵۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۹۰۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۸ %	۶۱,۴۳۶	۱.۶۱ %	۱۷۹,۱۴۷	۴.۷ %
۸۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۲۲,۵۹۰	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۴۵۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۴۰۷	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۷۹ %	۶۱,۳۷۸	۱.۶۱ %	۱۷۹,۰۰۸	۴.۶۹ %
۸۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۴۱۶,۶۹۲	۱۰.۹۴ %	۱۰۴,۸۱۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹,۸۷۸	۷۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۶۰	۴.۷۸ %	۵۷,۲۵۵	۱.۵ %	۱۷۸,۱۱۳	۴.۶۸ %
۸۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۴۱۵,۰۰۲	۱۰.۹۳ %	۱۰۳,۹۲۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۸,۴۸۲	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۶۰	۴.۸ %	۵۷,۱۹۰	۱.۵۱ %	۱۷۹,۳۳۲	۴.۷۲ %
۸۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۴۱۹,۸۷۲	۱۰.۹۶ %	۱۰۴,۷۶۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۲۴۹	۷۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۶۰	۴.۷۵ %	۵۷,۱۲۶	۱.۴۹ %	۱۷۸,۳۲۴	۴.۶۵ %
۸۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴۱۹,۸۷۲	۱۰.۹۶ %	۱۰۴,۷۶۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۷,۷۵۷	۷۵.۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۶۰	۴.۷۵ %	۵۷,۰۶۲	۱.۴۹ %	۱۷۸,۳۲۴	۴.۶۶ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...293 »