صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۴۱۵,۹۳۱ | ۱۱.۱۲ % | ۱۰۲,۲۹۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۴,۷۱۵ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۳ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۸۸۳ | ۱.۴۹ % | ۱۸۴,۲۷۶ | ۴.۹۳ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۴۱۵,۹۳۱ | ۱۱.۱۳ % | ۱۰۲,۲۹۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۲۲۶ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۳ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۸۴۹ | ۱.۴۹ % | ۱۸۴,۲۷۶ | ۴.۹۳ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۴۱۵,۹۳۱ | ۱۱.۱۳ % | ۱۰۲,۲۹۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۱,۶۷۰ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۳ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۸۱۵ | ۱.۴۹ % | ۱۸۴,۲۷۶ | ۴.۹۳ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۴۱۸,۳۰۹ | ۱۱.۲ % | ۱۰۲,۵۳۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۰,۱۵۱ | ۷۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۷۸۱ | ۱.۴۹ % | ۱۸۰,۸۷۲ | ۴.۸۴ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۴۱۳,۴۳۸ | ۱۱.۱ % | ۱۰۱,۴۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۶۳۰ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۷۴۷ | ۱.۵ % | ۱۷۹,۵۳۶ | ۴.۸۲ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۴۱۱,۲۹۴ | ۱۱.۰۶ % | ۹۹,۷۳۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۷,۰۷۸ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۷۱۳ | ۱.۵ % | ۱۷۹,۴۱۹ | ۴.۸۲ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۴۰۹,۹۰۴ | ۱۱.۰۳ % | ۹۸,۹۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۵,۵۹۶ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۶۷۸ | ۱.۵ % | ۱۸۱,۲۷۶ | ۴.۸۸ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۴۱۴,۴۰۷ | ۱۱.۱۴ % | ۹۹,۲۷۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴,۰۴۶ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۶۴۴ | ۱.۵ % | ۱۸۱,۵۰۲ | ۴.۸۸ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۴۱۴,۴۰۷ | ۱۱.۱۴ % | ۹۹,۲۷۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۲,۵۶۷ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۶۰۹ | ۱.۵ % | ۱۸۱,۵۰۲ | ۴.۸۸ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۴۱۴,۴۰۷ | ۱۱.۱۵ % | ۹۹,۲۷۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۰۲۰ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۹۴ | ۲.۰۴ % | ۵۵,۵۷۵ | ۱.۴۹ % | ۱۸۱,۵۰۲ | ۴.۸۸ % |