صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۴۵۲,۱۷۰ | ۱۲.۴۳ % | ۸۶,۱۱۴ | ۲.۳۶ % | ۲,۷۴۴,۵۱۷ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۱۵۳ | ۱.۴۶ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵.۸۶ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۴۵۷,۳۳۳ | ۱۲.۵۵ % | ۸۷,۶۱۸ | ۲.۴۱ % | ۲,۷۴۳,۱۱۹ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۱۱۳ | ۱.۴۶ % | ۲۱۲,۱۸۵ | ۵.۸۲ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۴۴۶,۲۲۲ | ۱۲.۳ % | ۸۷,۱۸۶ | ۲.۴ % | ۲,۷۴۰,۶۹۱ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۸۵ | ۲.۳۹ % | ۵۶,۰۵۲ | ۱.۵۴ % | ۲۱۱,۰۸۹ | ۵.۸۲ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۴۴۵,۸۰۰ | ۱۱.۵۷ % | ۸۷,۳۳۲ | ۲.۲۷ % | ۲,۷۳۹,۲۶۲ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۸۹۲ | ۸.۱ % | ۵۶,۰۱۰ | ۱.۴۵ % | ۲۱۲,۳۳۰ | ۵.۵۱ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۴۴۵,۷۲۷ | ۱۱.۵۷ % | ۸۷,۱۳۵ | ۲.۲۶ % | ۲,۷۳۷,۸۶۸ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۹۸ | ۲.۱۶ % | ۲۸۴,۴۵۹ | ۷.۳۸ % | ۲۱۴,۶۰۷ | ۵.۵۷ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۶ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳۱ % | ۲,۷۳۶,۴۴۲ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۹۸ | ۲.۱۶ % | ۲۸۳,۷۱۸ | ۷.۳۵ % | ۲۱۴,۶۰۷ | ۵.۵۶ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۷ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳۱ % | ۲,۷۳۵,۰۵۱ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۳ % | ۲۸۴,۵۶۷ | ۷.۳۷ % | ۲۱۴,۶۲۱ | ۵.۵۶ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۸ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳ % | ۲,۷۳۳,۶۲۸ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۴ % | ۲۸۴,۵۲۸ | ۷.۳۸ % | ۲۱۳,۹۸۱ | ۵.۵۵ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۴۵۴,۶۷۹ | ۱۱.۸۱ % | ۸۹,۱۷۲ | ۲.۳۱ % | ۲,۹۶۰,۱۷۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۴ % | ۵۱,۸۹۲ | ۱.۳۵ % | ۲۱۲,۱۵۷ | ۵.۵۱ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۴۲۴,۳۹۱ | ۱۱.۰۴ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۹۵۸,۶۰۳ | ۷۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۴ % | ۶۳,۵۷۳ | ۱.۶۵ % | ۲۰۷,۰۸۳ | ۵.۳۸ % |