صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۴۴۲,۳۳۳ | ۱۳.۵۳ % | ۸۰,۹۲۶ | ۲.۴۸ % | ۲,۴۸۵,۷۸۶ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۹ | ۱.۶۲ % | ۲۰۲,۸۹۶ | ۶.۲۱ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۴۳۸,۴۳۱ | ۱۳.۴۳ % | ۸۱,۷۸۹ | ۲.۵ % | ۲,۴۸۴,۴۹۴ | ۷۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۷ | ۱.۶۲ % | ۲۰۲,۸۴۰ | ۶.۲۱ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۴۳۸,۷۹۶ | ۱۳.۴۴ % | ۸۲,۰۴۸ | ۲.۵۱ % | ۲,۴۸۳,۲۳۵ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۵ | ۱.۶۲ % | ۲۰۳,۶۳۱ | ۶.۲۴ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۴۳۵,۹۰۳ | ۱۳.۳۷ % | ۸۳,۰۸۹ | ۲.۵۵ % | ۲,۴۸۱,۹۴۵ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۳ | ۱.۶۲ % | ۲۰۲,۵۷۱ | ۶.۲۱ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۴۳۵,۹۰۳ | ۱۳.۳۷ % | ۸۳,۰۸۹ | ۲.۵۵ % | ۲,۴۸۰,۶۵۶ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۶۰ | ۱.۶۲ % | ۲۰۲,۵۷۱ | ۶.۲۱ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۴۳۵,۹۰۳ | ۱۳.۳۸ % | ۸۳,۰۸۹ | ۲.۵۵ % | ۲,۴۷۹,۴۰۱ | ۷۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۵۸ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۷۱ | ۶.۲۲ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۴۳۵,۹۰۳ | ۱۳.۳۸ % | ۸۳,۰۸۹ | ۲.۵۶ % | ۲,۴۷۸,۱۱۴ | ۷۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۵۲,۹۵۶ | ۱.۶۳ % | ۲۰۲,۵۷۱ | ۶.۲۲ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۴۳۱,۹۱۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸۳,۱۳۷ | ۲.۵۶ % | ۲,۴۷۶,۸۲۸ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۶ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۲۶۶ | ۶.۱۶ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۴۳۲,۴۹۹ | ۱۳.۳۱ % | ۸۳,۱۴۸ | ۲.۵۶ % | ۲,۴۷۵,۵۷۷ | ۷۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۴ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۰۰۹ | ۶.۱۶ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۴۳۰,۶۵۵ | ۱۳.۲۷ % | ۸۲,۸۲۸ | ۲.۵۵ % | ۲,۴۷۴,۲۹۳ | ۷۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۴۲ | ۱.۶۳ % | ۲۰۱,۳۴۷ | ۶.۲ % |