صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۴۶۶,۱۵۴ | ۱۴.۴۶ % | ۹۲,۶۵۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۵۱۱ | ۶۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۱۶۳,۳۱۲ | ۵.۰۶ % | ۲۴۴,۵۶۸ | ۷.۵۸ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۴۸۲,۲۲۳ | ۱۴.۹۷ % | ۹۳,۲۳۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۰۵۴ | ۷۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۷ % | ۲۴۰,۸۹۳ | ۷.۴۸ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۸۹ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۰,۵۹۶ | ۷۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۶ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۸۹ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۴۲۴ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۶ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۲۵۳ | ۷۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۶ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۱ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۱۱۷ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۱ | ۰.۶۷ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۸ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۷ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۲ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۵,۹۴۸ | ۷۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۷,۹۷۶ | ۱.۵ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۷ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۴۷۷,۸۸۱ | ۱۴.۹۳ % | ۹۲,۸۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۴,۷۸۰ | ۷۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۸,۰۴۴ | ۱.۵ % | ۲۳۶,۱۳۸ | ۷.۳۸ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴۷۴,۵۶۹ | ۱۴.۸۹ % | ۹۲,۵۹۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۳,۶۴۷ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۶ | ۰.۶۷ % | ۴۸,۱۱۱ | ۱.۵۱ % | ۲۲۷,۸۲۸ | ۷.۱۵ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۴۵۸,۰۲۱ | ۱۴.۰۳ % | ۹۰,۳۴۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۴۸۲ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۵۷ | ۳.۷۳ % | ۴۷,۹۷۹ | ۱.۴۷ % | ۲۲۳,۸۴۰ | ۶.۸۶ % |