ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۹۲,۴۷۰	۱۲.۵ %	۱۰۶,۵۷۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲,۸۵۸	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۸,۷۲۳	۹.۲ %
۷۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۸۸,۰۷۰	۱۲.۴ %	۱۰۷,۵۰۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۶۳۹	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۷۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۴۲۱	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۷ %
۷۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۲۰۴	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۷۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۵ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۹۸۹	۷۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۷۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۵ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۷۷۴	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۹ %
۷۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۶ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵,۵۶۱	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۶	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۹ %
۷۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۳۸۷,۸۶۸	۱۲.۴۳ %	۱۰۵,۱۷۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۳۴۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۳ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۱۱ %
۷۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۳۸۲,۳۴۹	۱۲.۳ %	۱۰۳,۵۲۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۱۳۷	۷۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۳ %	۲۸۱,۸۹۱	۹.۰۷ %
۷۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۳۷۵,۵۸۶	۱۲.۱۳ %	۱۰۲,۸۴۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۸۶۵	۷۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۲	۰.۸۹ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۴ %	۲۷۸,۴۰۱	۸.۹۹ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...293 »