صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳۷۳,۳۱۷ | ۱۲.۱۱ % | ۱۰۲,۵۱۹ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۶۶۶ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۸۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۴ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۶۷ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۴۶۹ | ۷۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۳ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۲۷۲ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۲ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۴ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۷,۰۷۶ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۲ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۳۶۲,۸۸۳ | ۱۱.۸۴ % | ۱۰۰,۴۵۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۸۸۲ | ۷۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۲ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۵ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۲ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۳۴۸,۳۲۵ | ۱۱.۴۳ % | ۹۹,۳۰۲ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۴,۶۸۹ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۳ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۸ | ۱.۶۶ % | ۲۶۷,۳۳۰ | ۸.۷۷ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۳۵۴,۲۹۴ | ۱۱.۶۱ % | ۱۰۰,۷۸۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۴۹۶ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۳ | ۰.۹ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۶ % | ۲۶۴,۴۴۷ | ۸.۶۷ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳۴۵,۶۷۲ | ۱۱.۴ % | ۹۹,۷۰۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۲,۳۰۵ | ۷۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۷ % | ۲۵۶,۳۱۹ | ۸.۴۵ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۳۳۷,۵۴۱ | ۱۱.۱۸ % | ۹۸,۶۶۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱,۱۱۵ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۸ % | ۲۵۳,۵۱۲ | ۸.۴ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۳۳۷,۵۴۱ | ۱۱.۱۸ % | ۹۸,۶۶۰ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۹,۹۲۶ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۸ % | ۲۵۳,۵۱۲ | ۸.۴ % |