صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۷ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۶ % | ۲,۲۴۷,۴۲۸ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۵ % | ۲,۲۴۶,۲۳۸ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۴۱۴,۷۳۰ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱۰,۵۵۷ | ۳.۴۶ % | ۲,۲۴۵,۰۴۹ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۶ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۸,۴۵۶ | ۹.۶۵ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴۲۲,۸۶۶ | ۱۳.۲۳ % | ۱۱۰,۹۱۵ | ۳.۴۷ % | ۲,۲۴۳,۸۶۱ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۱ | ۱.۵۹ % | ۳۰۲,۵۷۷ | ۹.۴۷ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴۱۴,۳۴۶ | ۱۳.۰۱ % | ۱۰۹,۱۶۷ | ۳.۴۳ % | ۲,۲۴۲,۶۷۵ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۹ | ۲.۰۶ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۵۹ % | ۳۰۱,۵۴۸ | ۹.۴۷ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۴۰۹,۱۰۰ | ۱۲.۸۸ % | ۱۱۰,۰۷۸ | ۳.۴۷ % | ۲,۲۴۱,۴۸۹ | ۷۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۹۹ | ۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۹,۱۰۸ | ۹.۴۲ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۴۰۶,۵۴۰ | ۱۲.۸۴ % | ۱۰۹,۲۶۳ | ۳.۴۵ % | ۲,۲۷۷,۷۴۴ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۳,۷۳۶ | ۹.۲۸ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۷,۶۶۳ | ۳.۴ % | ۲,۲۷۶,۵۲۱ | ۷۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۵ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۷,۶۶۳ | ۳.۴۱ % | ۲,۲۷۵,۲۹۹ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۷۰۰ | ۱.۶۱ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۶ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۴۰۴,۶۲۱ | ۱۲.۸۲ % | ۱۰۷,۶۶۴ | ۳.۴۱ % | ۲,۲۷۴,۰۷۸ | ۷۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۰ | ۰.۸۸ % | ۵۰,۶۹۹ | ۱.۶۱ % | ۲۹۲,۳۶۱ | ۹.۲۶ % |