صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۸۰,۰۹۰ | ۱۲.۲۶ % | ۱۱۳,۸۷۷ | ۳.۶۷ % | ۲,۲۰۶,۲۰۱ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۱ % | ۵۲,۰۶۰ | ۱.۶۸ % | ۲۸۹,۵۲۲ | ۹.۳۴ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۸۰,۰۹۰ | ۱۲.۲۶ % | ۱۱۳,۸۷۷ | ۳.۶۷ % | ۲,۲۰۵,۰۴۱ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۱ % | ۵۲,۰۵۹ | ۱.۶۸ % | ۲۸۹,۵۲۲ | ۹.۳۴ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۷۷,۳۲۸ | ۱۲.۲ % | ۱۱۲,۷۸۷ | ۳.۶۵ % | ۲,۲۰۴,۳۶۳ | ۷۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۲ % | ۵۲,۰۵۸ | ۱.۶۸ % | ۲۸۵,۹۹۷ | ۹.۲۵ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۸۱,۲۱۵ | ۱۲.۳۴ % | ۱۱۲,۳۲۳ | ۳.۶۳ % | ۲,۲۱۲,۱۹۶ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۳۰ | ۱.۶۳ % | ۵۲,۰۵۷ | ۱.۶۸ % | ۲۸۲,۱۶۳ | ۹.۱۳ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۷۷,۶۳۳ | ۱۲.۲۴ % | ۱۱۲,۳۶۸ | ۳.۶۵ % | ۲,۲۱۱,۰۳۰ | ۷۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۳۰ | ۱.۶۳ % | ۵۲,۰۵۵ | ۱.۶۹ % | ۲۸۰,۷۵۰ | ۹.۱ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۷۲,۱۹۸ | ۱۲.۰۹ % | ۱۱۲,۶۷۵ | ۳.۶۶ % | ۲,۲۰۹,۸۶۶ | ۷۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۸ | ۱.۶۳ % | ۵۲,۰۵۴ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۴۹۱ | ۹.۱۴ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۳۸۲,۸۸۴ | ۱۲.۴۱ % | ۱۱۳,۹۸۱ | ۳.۷ % | ۲,۲۰۸,۷۰۳ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۱.۶۳ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۶۴ % | ۲۷۷,۹۲۶ | ۹.۰۱ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۳۸۲,۸۸۴ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱۳,۹۸۱ | ۳.۶۹ % | ۲,۲۰۷,۵۴۰ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۱.۶۳ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۶۴ % | ۲۷۷,۹۲۶ | ۹.۰۱ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۳۸۲,۸۸۴ | ۱۲.۴۲ % | ۱۱۳,۹۸۱ | ۳.۷ % | ۲,۲۰۶,۳۷۹ | ۷۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۷ | ۱.۶۳ % | ۵۰,۷۰۵ | ۱.۶۵ % | ۲۷۷,۹۲۶ | ۹.۰۲ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۳۷۴,۰۵۲ | ۱۲.۱۹ % | ۱۱۲,۲۰۹ | ۳.۶۶ % | ۲,۲۴۷,۸۲۷ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۲۵ % | ۵۰,۷۰۴ | ۱.۶۵ % | ۲۷۵,۶۳۲ | ۸.۹۸ % |