صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۳۲۶,۶۹۷ | ۱۱.۶۲ % | ۱۰۰,۹۱۸ | ۳.۵۹ % | ۲,۲۴۱,۹۸۲ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۴۲ | ۱.۸۲ % | ۸۸,۶۷۷ | ۳.۱۵ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۳۳۷,۰۸۹ | ۱۱.۹۵ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۳.۶ % | ۲,۲۴۰,۷۸۹ | ۷۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۴۱ | ۱.۸۱ % | ۸۷,۹۴۳ | ۳.۱۲ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۳۳۷,۰۸۹ | ۱۱.۹۶ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۳.۶ % | ۲,۲۳۹,۵۹۸ | ۷۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۳۹ | ۱.۸۱ % | ۸۷,۹۴۳ | ۳.۱۲ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۳۷,۰۸۹ | ۱۱.۹۶ % | ۱۰۱,۵۷۴ | ۳.۶۱ % | ۲,۲۳۸,۴۰۸ | ۷۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۳۷ | ۱.۸۱ % | ۸۷,۹۴۳ | ۳.۱۲ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۳۲۹,۲۲۸ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰۰,۷۰۷ | ۳.۵۹ % | ۲,۲۳۷,۲۱۹ | ۷۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۳۶ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۶۵۹ | ۳.۱۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۲۰,۵۱۱ | ۱۱.۴۶ % | ۱۰۰,۳۳۸ | ۳.۵۹ % | ۲,۲۳۶,۰۳۲ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳ | ۰.۰۷ % | ۵۱,۱۳۴ | ۱.۸۳ % | ۸۷,۱۴۴ | ۳.۱۲ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۳۲۲,۳۸۱ | ۱۱.۴۴ % | ۹۹,۸۱۰ | ۳.۵۴ % | ۲,۲۳۴,۸۴۵ | ۷۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۴ | ۰.۷۸ % | ۵۱,۱۳۳ | ۱.۸۱ % | ۸۷,۹۸۰ | ۳.۱۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۲۰,۷۶۱ | ۱۱.۳۹ % | ۱۰۰,۱۱۵ | ۳.۵۶ % | ۲,۲۳۳,۶۵۹ | ۷۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۷۹ % | ۵۱,۱۳۱ | ۱.۸۲ % | ۸۷,۷۰۶ | ۳.۱۱ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۳۲۰,۵۸۰ | ۱۱.۳۹ % | ۱۰۰,۶۱۴ | ۳.۵۸ % | ۲,۲۳۲,۴۷۴ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۷۹ % | ۵۱,۱۳۰ | ۱.۸۲ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۰۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۳۲۰,۵۸۰ | ۱۱.۴ % | ۱۰۰,۶۱۴ | ۳.۵۸ % | ۲,۲۳۱,۲۹۱ | ۷۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۸ % | ۵۱,۱۲۸ | ۱.۸۲ % | ۸۶,۵۰۴ | ۳.۰۸ % |