ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۲۵,۶۳۶	۱۱.۵۲ %	۱۰۰,۹۰۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶,۶۹۷	۷۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۰.۰۹ %	۵۱,۲۰۵	۱.۸۱ %	۹۰,۰۷۷	۳.۱۹ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳۲۸,۷۳۸	۱۱.۶۳ %	۱۰۰,۱۴۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۴۹۴	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۰.۰۹ %	۵۱,۲۰۳	۱.۸۱ %	۸۹,۱۱۷	۳.۱۵ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۱۸,۸۳۵	۱۱.۳۳ %	۹۹,۴۰۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۴,۲۹۲	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۵۴۷	۰.۰۹ %	۵۱,۲۰۲	۱.۸۲ %	۸۸,۲۴۵	۳.۱۴ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۱۵,۷۴۶	۱۱.۲۶ %	۹۷,۹۹۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰,۳۵۷	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۰۷ %	۵۱,۱۵۴	۱.۸۲ %	۸۷,۶۱۲	۳.۱۲ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۳۱۸,۷۰۷	۱۱.۳۵ %	۹۸,۳۱۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۱۵۷	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۰۷ %	۵۱,۱۵۲	۱.۸۲ %	۸۷,۹۷۸	۳.۱۳ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۳۱۸,۷۰۷	۱۱.۳۶ %	۹۸,۳۱۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۹۵۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۰۷ %	۵۱,۱۵۰	۱.۸۲ %	۸۷,۹۷۸	۳.۱۴ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۱۸,۷۰۷	۱۱.۳۶ %	۹۸,۳۱۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۷۶۱	۸۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۹	۱.۸۲ %	۸۷,۹۷۸	۳.۱۴ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۳۲۱,۲۴۳	۱۱.۴۴ %	۹۹,۵۳۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۵۶۵	۷۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۵۱	۱.۸۲ %	۸۸,۶۷۲	۳.۱۶ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳۲۸,۹۱۸	۱۱.۶۸ %	۱۰۲,۰۳۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۳۶۹	۷۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۹	۱.۸۲ %	۸۸,۲۴۹	۳.۱۳ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۳۲۸,۵۶۷	۱۱.۶۷ %	۱۰۱,۳۴۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۱۷۵	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲	۰.۰۷ %	۵۱,۱۴۴	۱.۸۲ %	۸۸,۰۶۹	۳.۱۳ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...293 »