صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۳۰۵,۲۹۴ | ۱۰.۸۵ % | ۹۵,۲۸۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۸,۷۸۶ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۲ | ۱.۸۴ % | ۸۹,۳۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۳۰۵,۲۹۴ | ۱۰.۸۶ % | ۹۵,۲۸۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۷,۵۷۲ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۲ | ۱.۸۴ % | ۸۹,۳۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۳۰۵,۲۹۴ | ۱۰.۸۶ % | ۹۵,۲۸۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۳۵۹ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۳ | ۱.۸۴ % | ۸۹,۳۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۳۰۷,۴۵۱ | ۱۰.۹۳ % | ۹۶,۳۷۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵,۱۴۸ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۳ | ۱.۸۴ % | ۹۰,۶۲۳ | ۳.۲۲ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۳۱۹,۰۷۸ | ۱۱.۲۹ % | ۹۷,۷۷۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۹۳۷ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۹ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۴۰۸ | ۳.۲۳ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۳۲۸,۲۱۴ | ۱۱.۵۷ % | ۹۹,۵۹۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۲,۷۲۸ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۷ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۹۹۷ | ۳.۲۴ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۳۲۸,۸۵۵ | ۱۱.۵۹ % | ۱۰۰,۶۲۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۱,۵۲۰ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۵ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۵۳۸ | ۳.۲۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۳۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۱ % | ۱۰۲,۲۷۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۳۱۲ | ۷۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۳ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۳۶۵ | ۳.۲۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۳۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۲ % | ۱۰۲,۲۷۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۹,۱۰۶ | ۷۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۲ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۳۶۵ | ۳.۲۲ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۳۲۹,۴۹۸ | ۱۱.۶۲ % | ۱۰۲,۲۸۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۷,۹۰۱ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۰۶ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۳۶۵ | ۳.۲۲ % |