ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶۶,۴۶۵	۹.۹ %	۳۶,۴۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۲۲	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۴۱۲	۰.۳۵ %	۲۷,۷۴۵	۱.۰۳ %	۸۵,۸۲۸	۳.۱۹ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۶۳,۳۶۸	۹.۸ %	۳۶,۰۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۱۰۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۷	۱.۰۳ %	۸۶,۰۷۳	۳.۲ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۵,۴۸۱	۱۰.۲ %	۳۶,۰۵۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۸۰	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۱	۱.۰۳ %	۸۶,۷۵۱	۳.۲۱ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۱۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۳۹۸	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۳	۱.۸۴ %	۹۴,۰۸۳	۳.۳۵ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۱۷۷	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۵	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۶ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۹۵۷	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۰	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۸ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۸۷,۷۴۳	۱۰.۲۶ %	۳۷,۸۷۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶,۷۳۸	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۸۶,۹۱۸	۳.۱ %	۸۴,۲۷۶	۳ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۹۴,۸۶۹	۱۰.۵۳ %	۹۱,۸۰۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۵۲۰	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۵ %	۱۹,۸۴۵	۰.۷۱ %	۸۶,۰۱۵	۳.۰۷ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۹۵,۹۱۶	۱۰.۵۶ %	۹۳,۰۶۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۲۱۶	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۰.۰۶ %	۵۲,۹۳۹	۱.۸۹ %	۸۷,۶۰۹	۳.۱۳ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰۲,۹۱۸	۱۰.۷۸ %	۹۵,۶۸۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۰۰۰	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۲۱۱	۰.۰۸ %	۵۱,۷۶۱	۱.۸۴ %	۸۷,۳۴۹	۳.۱۱ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...293 »