صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۹۷,۱۴۹ | ۴.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۵۹۴ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۸ | ۲.۷۹ % | ۸,۱۸۵ | ۰.۳۶ % | ۸۶,۳۸۱ | ۳.۸ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۹۵,۷۳۴ | ۴.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۳۰۲ | ۸۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۸ | ۲.۷۹ % | ۹,۶۲۰ | ۰.۴۲ % | ۸۵,۹۵۹ | ۳.۷۸ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۹۵,۷۳۴ | ۴.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۱۸۴ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۸ | ۲.۷۹ % | ۹,۵۸۹ | ۰.۴۲ % | ۸۵,۹۵۹ | ۳.۷۸ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۹۵,۷۳۴ | ۴.۲۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۰۶۷ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۸ | ۲.۷۹ % | ۹,۵۵۸ | ۰.۴۲ % | ۸۵,۹۵۹ | ۳.۷۹ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۹۴,۴۶۳ | ۴.۰۶ % | ۶۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۹۵۰ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۳۸ | ۲.۵۲ % | ۷۳,۷۵۴ | ۳.۱۷ % | ۸۵,۵۹۹ | ۳.۶۸ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۹۴,۹۲۷ | ۳.۹۸ % | ۶۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۸۳۵ | ۸۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۴ | ۲.۹۸ % | ۱۲۱,۱۷۷ | ۵.۰۸ % | ۸۴,۹۳۱ | ۳.۵۶ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۵۳,۴۴۵ | ۶.۴۴ % | ۴,۳۳۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۰۲۴ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۵۱ | ۳.۰۵ % | ۵۵,۰۳۲ | ۲.۳۱ % | ۸۳,۲۵۷ | ۳.۴۹ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۷۳,۳۷۰ | ۷.۲۹ % | ۱۶,۶۲۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۶۷۹ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۵۱ | ۳.۰۵ % | ۲۰,۳۴۰ | ۰.۸۵ % | ۸۱,۵۶۵ | ۳.۴۳ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۶۷,۸۲۳ | ۷.۰۸ % | ۱۶,۱۹۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۷۶۹ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۸ | ۲.۵۹ % | ۲۰,۳۰۹ | ۰.۸۶ % | ۸۱,۱۵۴ | ۳.۴۲ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۶۷,۸۲۳ | ۷.۰۸ % | ۱۶,۱۹۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۶۵۸ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۸ | ۲.۵۹ % | ۲۰,۲۷۸ | ۰.۸۶ % | ۸۱,۱۵۴ | ۳.۴۲ % |