صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۹۲,۵۹۴ | ۴.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۸۴۱ | ۸۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۷۰ | ۵.۱۱ % | ۸,۸۶۴ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۱۴۳ | ۳.۵۵ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۹۲,۵۹۴ | ۴.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۰۸,۸۷۴ | ۸۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۷۰ | ۵.۱۱ % | ۸,۶۳۶ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۱۴۳ | ۳.۵۶ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۹۱,۹۸۴ | ۳.۹۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۲۴,۶۸۳ | ۸۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۹۵ | ۴.۳۹ % | ۸,۴۰۹ | ۰.۳۶ % | ۸۱,۷۴۲ | ۳.۵۴ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۹۱,۶۷۹ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۲۳,۷۱۸ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۲ | ۴.۳۴ % | ۹,۳۶۸ | ۰.۴۱ % | ۸۱,۸۵۹ | ۳.۵۵ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۹۲,۰۵۰ | ۳.۹۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۲۲,۷۵۴ | ۸۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۴ % | ۹,۱۳۸ | ۰.۴ % | ۸۴,۰۲۲ | ۳.۶۴ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۹۶,۲۱۸ | ۴.۱۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۲۱,۷۹۱ | ۸۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۳ % | ۸,۹۰۹ | ۰.۳۹ % | ۸۴,۳۱۳ | ۳.۶۵ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۹۳,۴۶۵ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۲۰,۸۳۰ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۴ % | ۸,۶۷۹ | ۰.۳۸ % | ۸۴,۰۴۶ | ۳.۶۴ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۹۳,۴۶۵ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۱۹,۸۶۹ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۴ % | ۸,۴۵۰ | ۰.۳۷ % | ۸۴,۰۴۶ | ۳.۶۴ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۹۳,۴۶۵ | ۴.۰۶ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۹۰۹ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۴ % | ۸,۲۲۱ | ۰.۳۶ % | ۸۴,۰۴۶ | ۳.۶۵ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۹۳,۷۱۴ | ۴.۰۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۱۷,۹۵۰ | ۸۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۰۴ | ۴.۳۵ % | ۷,۹۹۲ | ۰.۳۵ % | ۸۳,۸۴۳ | ۳.۶۴ % |